| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,517.12 | 74,155.87 | 48,878.08 | 24,793.71 |
| 收到的税费返还 | 87.85 | 620.61 | 391.34 | 198.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,007.21 | 8,823.09 | 6,330.71 | 4,158.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,612.18 | 83,599.57 | 55,600.13 | 29,150.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,850.73 | 53,223.58 | 33,855.71 | 22,202.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,250.52 | 5,693.35 | 4,000.85 | 2,323.49 |
| 支付的各项税费 | 3,931.99 | 3,459.12 | 2,445.64 | 1,055.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,423.93 | 11,780.59 | 7,571.02 | 2,043.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,457.18 | 74,156.63 | 47,873.21 | 27,624.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,155.00 | 9,442.94 | 7,726.91 | 1,526.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,897.52 | 14,875.00 | 14,875.00 | 14,875.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 837.71 | 826.21 | 826.21 | 826.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.79 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22.75 | 22.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 451.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,214.72 | 15,723.96 | 15,723.96 | 15,701.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,674.90 | 3,462.33 | 2,468.71 | 1,210.88 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,674.90 | 4,462.33 | 2,468.71 | 1,210.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,539.82 | 11,261.63 | 13,255.25 | 14,490.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,274.71 | 3,166.14 | 3,166.14 | 51.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,323.16 | 7,166.14 | 6,166.14 | 3,051.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,323.16 | 833.86 | -1,166.14 | 1,948.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.08 | 2.85 | 3.53 | -1.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,350.58 | 21,541.28 | 19,819.56 | 17,963.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,692.99 | 59,692.99 | 59,692.99 | 59,692.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,043.57 | 81,234.27 | 79,512.54 | 77,656.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,184.78 | -- | 3,732.88 | -- |
| 少数股东权益 | 69.43 | -- | 8.70 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 445.84 | -- | -134.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,595.97 | -- | 1,782.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 218.73 | -- | 105.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.74 | -- | -5.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 102.54 | -- | 41.01 | -- |
| 投资损失 | -824.85 | -- | -813.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -167.90 | -- | -262.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 46.19 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,153.29 | -- | 2,408.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,143.39 | -- | -9,451.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,804.08 | -- | 9,298.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 485.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,155.00 | -- | 7,726.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,043.57 | -- | 79,512.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 59,692.99 | -- | 59,692.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,350.58 | -- | 19,819.56 | -- |
每日必读
发行与分配