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福蓉科技(603327) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,452.31 | 57,521.76 | |||
收到的税费返还 | 743.96 | 404.28 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.35 | 3,772.70 | |||
经营活动现金流入小计 | 109,363.61 | 61,698.74 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,941.85 | 36,214.55 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,743.43 | 2,740.16 | |||
支付的各项税费 | 7,128.21 | 2,330.73 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,616.44 | 2,354.28 | |||
经营活动现金流出小计 | 93,429.94 | 43,639.71 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 15,933.68 | 18,059.03 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,302.08 | 3,688.05 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 5,302.08 | 3,688.05 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,302.08 | -3,688.05 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 42,500.00 | 15,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,191.17 | 10,191.17 | |||
筹资活动现金流入小计 | 52,691.17 | 25,191.17 | |||
偿还债务支付的现金 | 32,290.00 | 14,350.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,004.01 | 1,908.10 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,054.26 | 21,253.43 | |||
筹资活动现金流出小计 | 53,348.27 | 37,511.53 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -657.10 | -12,320.36 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.70 | -62.50 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,781.79 | 1,988.11 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,050.30 | 5,050.30 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,832.09 | 7,038.41 | |||
附注 | |||||
净利润 | 13,585.74 | 3,723.94 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -40.84 | -372.34 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,074.58 | 1,035.59 | |||
无形资产摊销 | 122.81 | 61.39 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 15.06 | 6.37 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,305.54 | 1,081.49 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | 792.67 | 542.35 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 2,280.11 | -742.82 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,314.56 | 11,503.30 | |||
经营性应付项目的增加 | -2,887.43 | 1,219.76 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 15,933.68 | 18,059.03 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 14,832.09 | -- | |||
现金的期初余额 | 5,050.30 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 9,781.79 | -- |
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