| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,929.74 | 111,090.59 | 65,513.21 | 36,004.47 |
| 收到的税费返还 | 1,756.83 | 1,324.65 | 793.16 | 450.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.97 | 3,345.26 | 303.71 | 792.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,970.54 | 115,760.50 | 66,610.08 | 37,248.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,528.88 | 94,634.70 | 47,356.98 | 22,264.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,588.30 | 5,303.38 | 3,218.43 | 2,125.00 |
| 支付的各项税费 | 7,248.39 | 4,782.87 | 3,271.90 | 1,207.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,162.67 | 5,564.63 | 3,115.51 | 1,587.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,528.24 | 110,285.58 | 56,962.83 | 27,184.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,442.30 | 5,474.92 | 9,647.26 | 10,063.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 71,000.00 | 62,000.00 | 27,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.59 | 424.84 | 354.34 | 216.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,930.00 | -- | 1,510.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,420.10 | 71,424.84 | 63,864.34 | 27,216.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,745.22 | 8,419.13 | 7,143.36 | 3,087.82 |
| 投资所支付的现金 | 63,600.00 | 58,000.00 | 51,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,345.22 | 66,419.13 | 58,143.36 | 28,087.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,074.88 | 5,005.70 | 5,720.98 | -871.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,700.00 | 8,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,700.00 | 8,500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 23,500.00 | 22,500.00 | 18,500.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,513.26 | 10,434.41 | 10,359.47 | 239.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,013.26 | 32,934.41 | 28,859.47 | 8,239.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,313.26 | -24,434.41 | -28,859.47 | -8,239.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,271.17 | -475.67 | 202.29 | 235.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,067.23 | -14,429.46 | -13,288.95 | 1,188.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,549.76 | 23,549.76 | 23,549.76 | 23,549.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,482.53 | 9,120.30 | 10,260.81 | 24,738.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,767.38 | -- | 14,482.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37.07 | -- | -17.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,574.86 | -- | 1,244.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 122.00 | -- | 61.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 106.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.19 | -- | -21.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,759.42 | -- | 132.18 | -- |
| 投资损失 | -285.96 | -- | -270.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -95.47 | -- | 19.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.33 | -- | 3.24 | -- |
| 存货的减少 | -6,580.22 | -- | -2,045.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,431.57 | -- | -3,313.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,963.93 | -- | -550.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,442.30 | -- | 9,647.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,482.53 | -- | 10,260.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,549.76 | -- | 23,549.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,067.23 | -- | -13,288.95 | -- |
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