报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,429.23 | 92,977.98 | 60,091.92 | 27,106.28 |
收到的税费返还 | 892.02 | 797.52 | 600.80 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.72 | 342.59 | 126.13 | 8.94 |
经营活动现金流入小计 | 134,913.97 | 94,118.09 | 60,818.85 | 27,115.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,112.29 | 65,293.22 | 35,400.82 | 18,131.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,838.95 | 5,015.02 | 3,366.54 | 1,934.93 |
支付的各项税费 | 6,922.74 | 4,500.83 | 3,372.41 | 1,175.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,687.55 | 6,060.83 | 4,832.44 | 891.75 |
经营活动现金流出小计 | 112,561.53 | 80,869.90 | 46,972.21 | 22,133.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,352.45 | 13,248.19 | 13,846.65 | 4,981.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 154.73 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,154.73 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,649.18 | 6,331.30 | 4,866.48 | 2,113.82 |
投资所支付的现金 | 36,000.00 | 16,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,930.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,579.18 | 22,331.30 | 4,866.48 | 2,113.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,424.45 | -22,331.30 | -4,866.48 | -2,113.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 39,312.45 | 39,312.45 | 39,312.45 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,500.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,212.45 | 60,312.45 | 49,312.45 | 8,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,600.00 | 36,100.00 | 19,600.00 | 5,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,256.62 | 7,064.40 | 6,784.65 | 6,258.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,221.18 | 3,087.02 | 2,402.85 | 642.09 |
筹资活动现金流出小计 | 53,077.80 | 46,251.41 | 28,787.50 | 12,501.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,134.65 | 14,061.04 | 20,524.95 | -4,501.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.33 | 323.83 | 36.90 | -159.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,213.98 | 5,301.76 | 29,542.01 | -1,792.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,335.78 | 10,335.78 | 10,335.78 | 10,335.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,549.76 | 15,637.54 | 39,877.79 | 8,543.24 |
附注 |
净利润 | 26,303.54 | -- | 11,963.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 812.99 | -- | -125.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,490.67 | -- | 1,223.04 | -- |
无形资产摊销 | 123.83 | -- | 61.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -30.03 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,225.29 | -- | 867.76 | -- |
投资损失 | -238.15 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -92.02 | -- | 38.20 | -- |
递延所得税负债增加 | 4.50 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,850.82 | -- | -1,975.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,378.23 | -- | 1,149.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,980.85 | -- | 643.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,352.45 | -- | 13,846.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,549.76 | -- | 39,877.79 | -- |
现金的期初余额 | 10,335.78 | -- | 10,335.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,213.98 | -- | 29,542.01 | -- |