福蓉科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福蓉科技(603327) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,090.5965,513.2136,004.47133,429.2392,977.98
收到的税费返还1,324.65793.16450.99892.02797.52
收到的其他与经营活动有关的现金3,345.26303.71792.54592.72342.59
经营活动现金流入小计115,760.5066,610.0837,248.00134,913.9794,118.09
购买商品、接受劳务支付的现金94,634.7047,356.9822,264.1891,112.2965,293.22
支付给职工以及为职工支付的现金5,303.383,218.432,125.006,838.955,015.02
支付的各项税费4,782.873,271.901,207.836,922.744,500.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,564.633,115.511,587.817,687.556,060.83
经营活动现金流出小计110,285.5856,962.8327,184.83112,561.5380,869.90
经营活动产生的现金流量净额5,474.929,647.2610,063.1822,352.4513,248.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,000.0062,000.0027,000.0016,000.00--
取得投资收益所收到的现金424.84354.34216.70154.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,510.00------
投资活动现金流入小计71,424.8463,864.3427,216.7016,154.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,419.137,143.363,087.826,649.186,331.30
投资所支付的现金58,000.0051,000.0025,000.0036,000.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,930.00--
投资活动现金流出小计66,419.1358,143.3628,087.8244,579.1822,331.30
投资活动产生的现金流量净额5,005.705,720.98-871.12-28,424.45-22,331.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39,312.4539,312.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,500.00----30,500.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,400.00--
筹资活动现金流入小计8,500.00----72,212.4560,312.45
偿还债务支付的现金22,500.0018,500.008,000.0041,600.0036,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,434.4110,359.47239.117,256.627,064.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,221.183,087.02
筹资活动现金流出小计32,934.4128,859.478,239.1153,077.8046,251.41
筹资活动产生的现金流量净额-24,434.41-28,859.47-8,239.1119,134.6514,061.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-475.67202.29235.70151.33323.83
五、现金及现金等价物净增加额-14,429.46-13,288.951,188.6513,213.985,301.76
加:期初现金及现金等价物余额23,549.7623,549.7623,549.7610,335.7810,335.78
六、期末现金及现金等价物余额9,120.3010,260.8124,738.4123,549.7615,637.54
附注
净利润--14,482.19--26,303.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---17.45--812.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,244.58--2,490.67--
无形资产摊销--61.92--123.83--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21.59---30.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--132.18--1,225.29--
投资损失---270.92---238.15--
递延所得税资产减少--19.52---92.02--
递延所得税负债增加--3.24--4.50--
存货的减少---2,045.19---3,850.82--
经营性应收项目的减少---3,313.72---7,378.23--
经营性应付项目的增加---550.19--2,980.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,647.26--22,352.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,260.81--23,549.76--
现金的期初余额--23,549.76--10,335.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,288.95--13,213.98--
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