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| 福蓉科技(603327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,873.73 | 210,508.45 | 145,929.50 | 103,965.23 | 54,920.40 |
| 收到的税费返还 | 1,544.57 | 4,645.01 | 3,593.19 | 1,832.21 | 1,127.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,515.18 | 8,299.08 | 4,892.20 | 3,787.15 | 4,351.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,933.47 | 223,452.54 | 154,414.89 | 109,584.59 | 60,399.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,646.79 | 173,339.87 | 115,708.25 | 72,020.90 | 31,272.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,882.58 | 9,209.60 | 6,374.14 | 4,154.72 | 2,260.25 |
| 支付的各项税费 | 796.92 | 8,279.35 | 6,415.79 | 4,942.56 | 3,150.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,961.86 | 7,037.60 | 7,875.51 | 5,843.95 | 2,783.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,288.16 | 197,866.43 | 136,373.69 | 86,962.13 | 39,466.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,645.31 | 25,586.11 | 18,041.20 | 22,622.46 | 20,933.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,109.23 | 151,431.27 | 86,000.00 | 78,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 227.95 | 207.82 | 62.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.46 | -0.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,109.23 | 151,444.73 | 86,227.95 | 78,207.82 | 30,062.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,487.07 | 49,200.24 | 31,084.82 | 15,230.88 | 6,995.67 |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 151,000.00 | 121,000.00 | 86,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,487.07 | 200,200.24 | 152,084.82 | 101,230.88 | 46,995.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,377.84 | -48,755.51 | -65,856.88 | -23,023.06 | -16,932.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 63,507.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 19,907.10 | 83,907.10 | 13,714.73 | 6,137.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 83,414.30 | 83,907.10 | 13,714.73 | 6,137.92 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 18,602.97 | 18,502.97 | 3,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.14 | 21,602.96 | 21,442.96 | 21,248.61 | 97.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 394.90 | 843.20 | 163.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 146.17 | 40,600.83 | 40,789.13 | 24,911.81 | 3,097.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146.17 | 42,813.47 | 43,117.97 | -11,197.08 | 3,040.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305.39 | 223.99 | 430.55 | 260.99 | -639.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,573.30 | 19,868.07 | -4,267.15 | -11,336.70 | 6,401.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,560.54 | 44,692.47 | 44,692.47 | 44,692.47 | 44,692.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,987.24 | 64,560.54 | 40,425.32 | 33,355.77 | 51,094.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,844.14 | -- | 16,057.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 91.65 | -- | 27.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,606.32 | -- | 1,566.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 252.64 | -- | 56.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.87 | -- | 0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -190.07 | -- | -214.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 290.42 | -- | -86.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -230.52 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -276.40 | -- | 148.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -46.27 | -- | 1.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,265.25 | -- | -208.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,346.02 | -- | 10,738.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,381.80 | -- | -4,702.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,586.11 | -- | 22,622.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,560.54 | -- | 33,355.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,692.47 | -- | 44,692.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,868.07 | -- | -11,336.70 | -- |
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