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苏州龙杰

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苏州龙杰(603332) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,424.5318,703.80
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金730.087.99
经营活动现金流入小计119,154.6118,711.79
购买商品、接受劳务支付的现金80,223.2617,750.63
支付给职工以及为职工支付的现金9,374.712,677.77
支付的各项税费8,590.521,222.84
支付的其他与经营活动有关的现金5,491.87762.43
经营活动现金流出小计103,680.3522,413.66
经营活动产生的现金流量净额15,474.26-3,701.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,500.003,000.00
取得投资收益所收到的现金121.1230.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14,634.963,030.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166.74177.84
投资所支付的现金15,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,166.74177.84
投资活动产生的现金流量净额-531.792,852.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,500.00--
偿还债务支付的现金6,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,344.24502.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,396.82806.00
筹资活动现金流出小计11,241.071,308.38
筹资活动产生的现金流量净额-6,741.07-1,308.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额8,201.41-2,157.65
加:期初现金及现金等价物余额5,625.745,625.74
六、期末现金及现金等价物余额13,827.143,468.09
附注
净利润13,493.302,069.16
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备94.18-5.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,910.511,360.27
无形资产摊销53.5813.39
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.68--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用235.2671.78
投资损失-121.12-30.45
递延所得税资产减少17.780.87
递延所得税负债增加----
存货的减少983.72-1,988.35
经营性应收项目的减少-7,636.79-4,156.32
经营性应付项目的增加3,414.17-1,036.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额15,474.26-3,701.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,827.14--
现金的期初余额5,625.74--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额8,201.41--
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