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| 苏州龙杰(603332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,678.85 | 83,084.78 | 45,943.41 | 19,883.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,362.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 859.15 | 761.97 | 291.82 | 112.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,900.79 | 83,846.75 | 46,235.24 | 19,996.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,966.19 | 62,896.91 | 41,104.89 | 21,968.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,186.66 | 9,530.53 | 6,272.34 | 3,455.43 | |
| 支付的各项税费 | 965.67 | 625.86 | 490.68 | 474.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,370.85 | 2,228.64 | 1,399.00 | 552.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,489.38 | 75,281.95 | 49,266.91 | 26,450.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,411.41 | 8,564.80 | -3,031.67 | -6,454.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,300.00 | 95,000.00 | 63,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,105.05 | 1,933.37 | 1,153.98 | 1,058.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,410.05 | 96,938.37 | 64,158.98 | 49,063.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,086.53 | 23,292.54 | 15,091.56 | 9,933.34 | |
| 投资所支付的现金 | 105,600.00 | 89,500.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,686.53 | 112,792.54 | 60,091.56 | 44,933.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,276.48 | -15,854.17 | 4,067.41 | 4,130.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 405.73 | 1,039.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 405.73 | 1,039.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,784.07 | 1,784.07 | 1,784.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,248.44 | 772.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,032.51 | 2,556.09 | 1,784.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,032.51 | -2,556.09 | -1,378.34 | 1,039.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.29 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,897.87 | -9,845.46 | -342.60 | -1,284.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,050.51 | 32,050.51 | 32,050.51 | 32,050.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,152.64 | 22,205.05 | 31,707.92 | 30,765.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,694.10 | -- | 1,470.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 738.41 | -- | 242.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,098.28 | -- | 1,211.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.47 | -- | 37.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.90 | -- | -3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,105.05 | -- | -1,153.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.07 | -- | -25.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.30 | -- | -3.65 | -- | |
| 存货的减少 | -7,439.12 | -- | -4,420.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 417.37 | -- | 115.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,033.93 | -- | -502.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,411.41 | -- | -3,031.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,152.64 | -- | 31,707.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,050.51 | -- | 32,050.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,897.87 | -- | -342.60 | -- | |
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