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| 苏州龙杰(603332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,003.27 | 87,007.00 | 47,061.01 | 11,114.07 | |
| 收到的税费返还 | 2,317.48 | 2,144.55 | 1,725.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,643.28 | 6,529.54 | 3,760.19 | 3,668.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,964.03 | 95,681.09 | 52,546.66 | 14,782.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,530.01 | 86,621.67 | 54,092.62 | 19,360.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,327.02 | 8,142.29 | 6,061.03 | 3,545.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,919.40 | 759.90 | 524.21 | 77.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,265.23 | 3,282.56 | 2,068.21 | 1,118.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,041.67 | 98,806.43 | 62,746.07 | 24,102.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,077.64 | -3,125.34 | -10,199.40 | -9,320.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,500.00 | 95,000.00 | 69,700.00 | 48,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,656.20 | 1,174.19 | 902.56 | 662.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,161.70 | 96,179.69 | 70,608.06 | 48,962.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,724.54 | 3,055.43 | 2,953.37 | -273.35 | |
| 投资所支付的现金 | 128,200.00 | 99,700.00 | 65,800.00 | 31,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,924.54 | 102,755.43 | 68,753.37 | 31,126.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,237.16 | -6,575.74 | 1,854.69 | 17,835.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 525.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 322.28 | 561.28 | 765.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 847.28 | 561.28 | 765.07 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,568.14 | 3,568.14 | 3,568.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 830.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,568.14 | 3,568.14 | 3,568.14 | 830.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,720.86 | -3,006.86 | -2,803.07 | -830.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | -- | 0.65 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,560.20 | -12,707.94 | -11,147.13 | 7,685.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,152.64 | 23,152.64 | 23,152.64 | 23,152.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,592.45 | 10,444.70 | 12,005.52 | 30,837.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,040.66 | -- | -2,388.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,815.36 | -- | 514.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,760.15 | -- | 2,161.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.47 | -- | 37.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.87 | -- | 2.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -169.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.15 | -- | -0.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,656.20 | -- | -902.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,801.58 | -- | -415.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 153.97 | -- | -3.65 | -- | |
| 存货的减少 | -6,494.92 | -- | -11,033.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,147.25 | -- | 3,599.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,879.90 | -- | -1,784.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,077.64 | -- | -10,199.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,592.45 | -- | 12,005.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,152.64 | -- | 23,152.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,560.20 | -- | -11,147.13 | -- | |
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