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| 苏州龙杰(603332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,052.71 | 130,898.27 | 87,253.69 | 39,883.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 871.47 | 581.48 | 530.78 | 646.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,924.19 | 131,479.75 | 87,784.47 | 40,530.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,347.97 | 90,001.12 | 56,723.55 | 29,576.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,441.56 | 9,073.06 | 6,687.57 | 3,905.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,575.00 | 4,204.53 | 1,454.49 | 897.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,152.27 | 3,599.49 | 2,734.85 | 613.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,516.79 | 106,878.20 | 67,600.45 | 34,992.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,407.39 | 24,601.55 | 20,184.02 | 5,537.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,400.00 | 71,600.00 | 38,600.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,131.03 | 545.12 | 239.06 | 56.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.25 | 130.55 | 130.55 | 130.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,683.27 | 72,275.66 | 38,969.61 | 15,186.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,807.08 | 3,248.86 | 344.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 180,400.00 | 127,400.00 | 77,400.00 | 52,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,207.08 | 130,648.86 | 77,744.00 | 52,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,523.80 | -58,373.20 | -38,774.39 | -37,413.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,982.40 | 49,982.40 | 49,982.40 | 49,982.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,009.67 | 9,153.50 | 3,347.89 | 1,298.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,992.07 | 59,135.90 | 53,330.29 | 51,281.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,325.66 | 8,325.66 | 8,132.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,325.66 | 8,325.66 | 8,132.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,666.41 | 50,810.24 | 45,197.85 | 51,281.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,550.21 | 17,038.59 | 26,607.48 | 19,405.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,469.86 | 11,469.86 | 11,469.86 | 11,469.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,020.07 | 28,508.45 | 38,077.34 | 30,875.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,775.83 | -- | 7,528.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 407.25 | -- | 175.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,044.85 | -- | 2,115.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.47 | -- | 37.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.97 | -- | -87.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,131.03 | -- | -239.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.57 | -- | -20.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,297.86 | -- | -1,113.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,336.51 | -- | 10,052.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 702.66 | -- | 1,736.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,407.39 | -- | 20,184.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,020.07 | -- | 38,077.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,469.86 | -- | 11,469.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,550.21 | -- | 26,607.48 | -- | |
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