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| 苏州龙杰(603332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,848.87 | 103,014.25 | 67,486.98 | 25,377.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 312.21 | 232.46 | 171.61 | 27.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,161.09 | 103,246.71 | 67,658.59 | 25,405.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,711.76 | 87,867.04 | 52,956.39 | 26,073.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,406.48 | 8,229.39 | 5,784.92 | 3,261.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,899.78 | 6,609.53 | 2,998.66 | 1,240.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,488.53 | 4,430.78 | 2,883.90 | 806.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,506.55 | 107,136.75 | 64,623.86 | 31,381.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,654.54 | -3,890.04 | 3,034.73 | -5,976.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 32,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.53 | 266.46 | 209.99 | 90.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,361.55 | 32,266.48 | 21,210.01 | 13,090.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 513.66 | 1,186.91 | 113.77 | 88.99 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 34,000.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,513.66 | 35,186.91 | 28,113.77 | 15,088.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152.10 | -2,920.43 | -6,903.76 | -1,998.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 845.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 845.89 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 48.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,260.21 | -- | 96.40 | 785.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,859.71 | 4,599.51 | 4,695.91 | 834.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,859.71 | -3,753.62 | -4,695.91 | -834.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,357.28 | -10,564.09 | -8,564.93 | -8,809.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,827.14 | 13,827.14 | 13,827.14 | 13,827.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,469.86 | 3,263.06 | 5,262.21 | 5,017.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,391.30 | -- | 7,583.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.92 | -- | 157.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,352.64 | -- | 2,182.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.05 | -- | 26.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | 1.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93.53 | -- | 93.53 | -- | |
| 投资损失 | -361.53 | -- | -209.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.52 | -- | -1.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,246.54 | -- | -403.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,500.82 | -- | -8,423.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,814.46 | -- | 2,028.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,654.54 | -- | 3,034.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,469.86 | -- | 5,262.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,827.14 | -- | 13,827.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,357.28 | -- | -8,564.93 | -- | |
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