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| 苏州龙杰(603332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,184.00 | 122,956.76 | 64,325.83 | 20,647.50 | |
| 收到的税费返还 | 299.52 | 299.52 | 248.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 441.63 | 338.02 | 261.76 | 120.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,925.15 | 123,594.30 | 64,836.22 | 20,768.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,493.53 | 117,225.22 | 71,876.99 | 28,232.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,177.88 | 7,868.98 | 5,900.54 | 3,126.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,588.40 | 1,582.84 | 763.74 | 298.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,263.91 | 2,016.78 | 1,334.07 | 428.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,523.73 | 128,693.82 | 79,875.34 | 32,085.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,401.43 | -5,099.53 | -15,039.12 | -11,317.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,000.00 | 84,000.00 | 64,000.00 | 44,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,292.45 | 902.51 | 653.09 | 411.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.83 | 9.83 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,302.28 | 84,912.34 | 64,654.89 | 44,411.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,892.29 | 543.74 | 314.32 | -552.75 | |
| 投资所支付的现金 | 110,000.00 | 93,000.00 | 61,000.00 | 36,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,892.29 | 93,543.74 | 61,314.32 | 35,447.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,409.99 | -8,631.40 | 3,340.57 | 8,964.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,998.00 | 11,368.00 | 6,183.00 | 3,028.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,313.84 | 2,797.87 | 3,434.04 | 2,256.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,311.84 | 14,165.87 | 9,617.04 | 5,284.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,523.00 | 10,293.00 | 5,893.00 | 2,033.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,665.12 | 1,665.12 | 800.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 799.04 | 799.04 | 422.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,987.16 | 12,757.16 | 7,116.24 | 2,033.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -675.32 | 1,408.71 | 2,500.79 | 3,251.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -- | -0.05 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,136.04 | -12,322.21 | -9,197.81 | 897.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,592.45 | 19,592.45 | 19,592.45 | 19,597.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,728.48 | 7,270.23 | 10,394.63 | 20,495.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,437.87 | -- | -2,323.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 329.09 | -- | 735.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,485.89 | -- | 2,656.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.47 | -- | 37.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.00 | -- | -0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -160.09 | -- | -251.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.06 | -- | 0.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,122.64 | -- | -483.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -403.00 | -- | -408.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.91 | -- | 1.95 | -- | |
| 存货的减少 | 7,939.80 | -- | -1,228.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,958.70 | -- | -3,237.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,202.91 | -- | -10,558.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,401.43 | -- | -15,039.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,728.48 | -- | 10,394.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,592.45 | -- | 19,592.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,136.04 | -- | -9,197.81 | -- | |
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