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宏辉果蔬

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宏辉果蔬(603336) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,693.0311,007.21
收到的税费返还470.27147.25
收到的其他与经营活动有关的现金134.2732.49
经营活动现金流入小计58,297.5611,186.95
购买商品、接受劳务支付的现金54,597.0511,888.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,588.87468.38
支付的各项税费322.46165.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,420.12825.56
经营活动现金流出小计59,928.5113,347.99
经营活动产生的现金流量净额-1,630.94-2,161.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额266.530.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金260.00260.00
投资活动现金流入小计526.53260.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金723.13161.12
投资所支付的现金36.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金376.91--
投资活动现金流出小计1,136.72161.12
投资活动产生的现金流量净额-610.1999.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,300.004,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计18,300.004,000.00
偿还债务支付的现金16,500.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金836.85207.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金203.544.52
筹资活动现金流出小计17,540.396,211.52
筹资活动产生的现金流量净额759.61-2,211.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.1880.92
五、现金及现金等价物净增加额-1,417.35-4,192.33
加:期初现金及现金等价物余额7,151.747,151.74
六、期末现金及现金等价物余额5,734.382,959.40
附注
净利润4,625.26799.93
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-20.8218.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧963.25240.04
无形资产摊销65.9816.49
长期待摊费用摊销12.557.19
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.310.07
固定资产报废损失----
公允价值变动损失--192.28
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用773.99125.33
投资损失90.15--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,964.45-2,734.72
经营性应收项目的减少906.66-214.58
经营性应付项目的增加-1,074.57-610.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-9.26-0.73
经营活动产生现金流量净额-1,630.94-2,161.04
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,734.38--
现金的期初余额7,151.74--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,417.35--
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