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| 宏辉果蔬(603336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,207.74 | 64,733.09 | 45,230.86 | 20,160.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,128.71 | 559.29 | 384.24 | 290.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.66 | 837.83 | 459.61 | 65.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,442.11 | 66,130.20 | 46,074.71 | 20,516.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,293.09 | 57,257.60 | 38,404.21 | 18,577.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,297.30 | 2,399.66 | 1,564.17 | 803.23 | |
| 支付的各项税费 | 454.45 | 341.12 | 260.85 | 108.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.39 | 3,091.61 | 2,176.16 | 688.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,067.25 | 63,089.99 | 42,405.40 | 20,177.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,374.86 | 3,040.21 | 3,669.31 | 339.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38.00 | 38.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.48 | 115.71 | 53.30 | 2.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.50 | 158.20 | 154.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,800.04 | 49,000.00 | 26,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,262.03 | 49,311.91 | 26,207.77 | 2,002.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,813.34 | 18,939.78 | 14,914.99 | 8,780.21 | |
| 投资所支付的现金 | 4,892.52 | 80.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,000.00 | 49,000.00 | 29,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,705.86 | 68,019.78 | 43,934.99 | 10,800.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,443.83 | -18,707.87 | -17,727.22 | -8,798.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,000.94 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,000.94 | 64,200.00 | 64,200.00 | 64,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,300.00 | 29,300.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,204.75 | 3,064.89 | 2,909.53 | 266.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 454.79 | 454.79 | 382.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,504.75 | 32,819.69 | 29,864.32 | 27,149.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,496.19 | 31,380.31 | 34,335.68 | 37,050.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305.14 | -61.55 | 50.19 | 11.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,122.08 | 15,651.11 | 20,327.95 | 28,602.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,518.07 | 4,518.07 | 4,518.07 | 4,518.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,640.16 | 20,169.18 | 24,846.03 | 33,120.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,319.10 | -- | 4,055.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,098.71 | -- | 532.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.13 | -- | 85.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.55 | -- | 37.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.06 | -- | 54.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.92 | -- | 2.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -125.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,721.64 | -- | 434.60 | -- | |
| 投资损失 | -261.50 | -- | -51.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,722.45 | -- | 367.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,701.36 | -- | -2,701.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,271.48 | -- | 768.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -36.80 | -- | -18.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,374.86 | -- | 3,669.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,640.16 | -- | 24,846.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,518.07 | -- | 4,518.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,122.08 | -- | 20,327.95 | -- | |
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