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| 宏辉果蔬(603336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,051.82 | 56,517.49 | 36,848.57 | 19,641.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,182.26 | 855.00 | 688.75 | 371.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 688.48 | 399.44 | 363.98 | 48.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,922.56 | 57,771.93 | 37,901.29 | 20,061.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,621.10 | 46,451.37 | 26,964.91 | 15,104.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,761.16 | 1,893.78 | 1,263.96 | 652.04 | |
| 支付的各项税费 | 352.85 | 250.72 | 169.31 | 91.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,659.06 | 2,878.65 | 1,752.53 | 698.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,394.17 | 51,474.53 | 30,150.71 | 16,546.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,528.39 | 6,297.40 | 7,750.59 | 3,515.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.11 | 33.11 | 28.30 | 9.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.93 | 11.86 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,950.00 | 24,950.00 | 19,950.00 | 10,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,996.05 | 24,994.97 | 19,978.30 | 10,559.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,780.16 | 7,081.21 | 5,237.34 | 2,540.43 | |
| 投资所支付的现金 | 118.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,952.80 | 25,050.00 | 20,050.00 | 11,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,850.96 | 34,131.21 | 27,287.34 | 15,840.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,854.91 | -9,136.24 | -7,309.04 | -5,280.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 17,500.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,500.00 | 17,500.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 14,800.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,612.55 | 2,464.44 | 2,360.20 | 159.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,134.17 | 71.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,746.72 | 24,535.82 | 17,160.20 | 4,159.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,246.72 | -7,035.82 | -7,160.20 | -4,159.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.18 | 95.28 | 13.93 | -31.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,495.06 | -9,779.39 | -6,704.72 | -5,956.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,013.13 | 14,013.13 | 14,013.13 | 14,013.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,518.07 | 4,233.75 | 7,308.41 | 8,056.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,902.10 | -- | 4,112.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 248.66 | -- | 107.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.26 | -- | 403.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.70 | -- | 65.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.15 | -- | 35.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.61 | -- | 18.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -299.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 460.52 | -- | 256.65 | -- | |
| 投资损失 | -31.89 | -- | -28.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 74.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -460.65 | -- | 6,430.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,560.59 | -- | -3,584.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93.40 | -- | -48.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37.24 | -- | -18.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,528.39 | -- | 7,750.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,518.07 | -- | 7,308.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,013.13 | -- | 14,013.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,495.06 | -- | -6,704.72 | -- | |
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