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宏辉果蔬

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宏辉果蔬(603336) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,433.7942,843.60
收到的税费返还384.20200.08
收到的其他与经营活动有关的现金210.40108.27
经营活动现金流入小计63,028.3943,151.95
购买商品、接受劳务支付的现金54,950.5340,432.28
支付给职工以及为职工支付的现金1,726.971,298.84
支付的各项税费351.00199.21
支付的其他与经营活动有关的现金3,876.582,804.91
经营活动现金流出小计60,905.0844,735.24
经营活动产生的现金流量净额2,123.32-1,583.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106.44106.44
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金350.00350.00
投资活动现金流入小计456.44456.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,407.051,109.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,407.051,109.66
投资活动产生的现金流量净额-950.61-653.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金23,570.0017,660.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计23,570.0017,660.00
偿还债务支付的现金23,300.0020,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金859.50630.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金73.4173.41
筹资活动现金流出小计24,232.9121,003.46
筹资活动产生的现金流量净额-662.91-3,343.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响685.27409.79
五、现金及现金等价物净增加额1,195.07-5,170.17
加:期初现金及现金等价物余额5,734.385,734.38
六、期末现金及现金等价物余额6,929.45564.21
附注
净利润6,255.22--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备352.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧977.21--
无形资产摊销65.98--
长期待摊费用摊销5.40--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.17--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用165.59--
投资损失11.47--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-37.26--
经营性应收项目的减少-6,618.70--
经营性应付项目的增加1,027.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-37.24--
经营活动产生现金流量净额2,123.32--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,929.45--
现金的期初余额5,734.38--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,195.07--
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