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| 宏辉果蔬(603336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,118.35 | 57,301.51 | 38,625.26 | 19,997.48 | |
| 收到的税费返还 | 380.05 | 217.91 | 163.10 | 71.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.12 | 326.09 | 238.26 | 144.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,823.52 | 57,845.50 | 39,026.61 | 20,213.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,731.27 | 43,000.64 | 25,144.61 | 14,674.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,272.84 | 1,614.95 | 1,005.42 | 505.69 | |
| 支付的各项税费 | 605.07 | 461.75 | 299.01 | 121.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,658.08 | 2,669.27 | 1,610.97 | 831.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,267.26 | 47,746.62 | 28,060.01 | 16,133.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,556.26 | 10,098.89 | 10,966.60 | 4,080.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.37 | 285.85 | 138.19 | 53.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 472.99 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,700.00 | 43,000.00 | 19,100.00 | 7,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,626.37 | 43,286.15 | 19,238.49 | 7,353.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,671.53 | 1,165.43 | 536.03 | 26.98 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,467.00 | 49,100.00 | 24,800.00 | 9,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,238.53 | 50,365.43 | 25,436.03 | 9,326.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,612.17 | -7,079.28 | -6,197.54 | -1,973.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,672.23 | 2,671.83 | 2,671.83 | 4.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 476.72 | 476.72 | 476.72 | 139.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,648.95 | 4,148.55 | 4,148.55 | 1,144.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,148.95 | -3,148.55 | -3,148.55 | -144.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.71 | -152.34 | -62.26 | -14.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,379.57 | -281.29 | 1,558.24 | 1,948.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,023.48 | 10,023.48 | 10,023.48 | 10,023.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,643.91 | 9,742.19 | 11,581.73 | 11,971.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,332.61 | -- | 3,492.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13.28 | -- | -28.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 849.61 | -- | 426.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.74 | -- | 32.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.45 | -- | 6.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.03 | -- | 2.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 184.21 | -- | 65.44 | -- | |
| 投资损失 | -496.65 | -- | -207.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,143.99 | -- | 5,161.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,021.18 | -- | 1,532.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,217.92 | -- | 500.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27.68 | -- | -18.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,556.26 | -- | 10,966.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,643.91 | -- | 11,581.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,823.48 | -- | 7,823.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,200.00 | -- | 2,200.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,379.57 | -- | 1,558.24 | -- | |
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