| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,364.26 | 77,290.05 | 52,821.80 | 30,626.87 |
| 收到的税费返还 | 1,497.37 | 1,315.95 | 850.42 | 424.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 255.46 | 328.15 | 119.27 | 54.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,117.08 | 78,934.14 | 53,791.49 | 31,105.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,543.77 | 73,328.49 | 47,409.46 | 26,663.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,878.71 | 3,493.77 | 2,335.05 | 1,247.91 |
| 支付的各项税费 | 3,103.96 | 293.71 | 189.03 | 59.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.84 | 1,708.90 | 1,190.89 | 804.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,014.28 | 78,824.87 | 51,124.44 | 28,775.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,897.19 | 109.27 | 2,667.05 | 2,330.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.48 | 40.48 | 32.07 | 19.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,555.00 | 4,555.00 | 3,555.00 | 2,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,595.48 | 4,595.48 | 3,587.07 | 2,519.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,227.10 | 5,369.79 | 4,575.94 | 1,329.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,511.79 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,738.89 | 7,869.79 | 7,075.94 | 2,829.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,143.41 | -3,274.31 | -3,488.86 | -310.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 343.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 343.00 |
| 取得借款收到的现金 | 49,940.00 | 37,980.00 | 30,790.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,430.00 | 38,470.00 | 31,280.00 | 16,343.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,480.00 | 32,480.00 | 27,980.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,261.98 | 958.99 | 654.39 | 427.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83.48 | 40.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,741.98 | 33,522.48 | 28,674.39 | 17,427.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,688.02 | 4,947.52 | 2,605.61 | -1,084.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.79 | 106.53 | 69.83 | 3.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,286.62 | 1,889.02 | 1,853.63 | 939.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,100.80 | 2,100.80 | 2,100.80 | 2,100.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,387.42 | 3,989.81 | 3,954.43 | 3,039.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,624.66 | -- | 3,023.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 394.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,866.05 | -- | 916.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 154.50 | -- | 77.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 161.14 | -- | 68.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -348.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,741.49 | -- | 86.21 | -- |
| 投资损失 | -22.95 | -- | -7.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -38.09 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 87.15 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,441.60 | -- | -4,125.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,986.09 | -- | 1,887.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,164.94 | -- | 796.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -19.81 | -- | -9.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,897.19 | -- | 2,667.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,387.42 | -- | 3,954.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,100.80 | -- | 2,100.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,286.62 | -- | 1,853.63 | -- |
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