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| 浙江鼎力(603338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,301.53 | 76,682.44 | 46,516.78 | 18,626.61 | |
| 收到的税费返还 | 5,241.01 | 3,349.48 | 1,881.06 | 675.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,040.46 | 1,364.03 | 584.47 | 72.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,583.00 | 81,395.95 | 48,982.30 | 19,374.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,359.03 | 51,125.29 | 31,373.57 | 14,014.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,954.07 | 4,193.06 | 2,680.05 | 1,455.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,042.43 | 3,836.33 | 3,325.74 | 1,740.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,356.83 | 4,987.58 | 4,613.72 | 2,261.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,712.36 | 64,142.26 | 41,993.08 | 19,471.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,870.64 | 17,253.69 | 6,989.21 | -96.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,272.57 | 37,821.84 | 30,105.09 | 15,294.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.27 | 247.80 | 225.66 | 67.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.30 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,905.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,785.14 | 38,072.44 | 30,333.55 | 15,364.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,434.14 | 13,890.14 | 11,944.83 | 10,977.63 | |
| 投资所支付的现金 | 136,812.58 | 28,397.21 | 10,386.84 | 5,544.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,246.71 | 42,287.35 | 22,331.66 | 16,522.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,461.57 | -4,214.91 | 8,001.89 | -1,157.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,773.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,682.86 | 20,300.00 | 15,079.39 | 13,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,456.45 | 20,300.00 | 15,079.39 | 13,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,485.10 | 9,778.32 | 8,148.03 | 7,073.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,237.02 | 3,094.18 | 3,030.61 | 45.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,077.16 | 12,872.50 | 11,178.65 | 7,118.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,379.29 | 7,427.50 | 3,900.74 | 6,181.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,591.50 | -920.23 | -451.59 | -34.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,196.86 | 19,546.05 | 18,440.25 | 4,893.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,906.65 | 24,423.77 | 24,423.77 | 24,423.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,103.51 | 43,969.82 | 42,864.02 | 29,317.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,314.55 | -- | 14,952.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395.53 | -- | 428.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,090.06 | -- | 1,026.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.24 | -- | 138.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.48 | -- | 2.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.77 | -- | -1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,500.08 | -- | 680.54 | -- | |
| 投资损失 | -594.27 | -- | -225.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -760.57 | -- | -7.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,394.73 | -- | -1,679.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,377.08 | -- | -11,439.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,470.52 | -- | 3,060.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.84 | -- | 53.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,870.64 | -- | 6,989.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,103.51 | -- | 42,864.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,906.65 | -- | 24,423.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,196.86 | -- | 18,440.25 | -- | |
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