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| 浙江鼎力(603338) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,834.42 | 293,426.14 | 200,427.97 | 61,233.90 | |
| 收到的税费返还 | 4,065.11 | 2,951.30 | 2,797.99 | 1,420.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,520.78 | 4,926.03 | 4,152.75 | 2,192.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,420.32 | 301,303.47 | 207,378.72 | 64,846.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,520.21 | 167,491.47 | 99,890.82 | 46,469.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,595.31 | 10,708.94 | 6,597.03 | 2,947.74 | |
| 支付的各项税费 | 14,363.23 | 14,130.34 | 13,293.45 | 4,170.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,765.08 | 18,651.88 | 11,932.56 | 3,285.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,243.83 | 210,982.63 | 131,713.86 | 56,873.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,176.49 | 90,320.84 | 75,664.86 | 7,973.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,479.07 | 85,958.29 | 58,830.59 | 42,327.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 398.20 | 495.37 | 443.64 | 443.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 1.46 | 0.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,877.57 | 86,455.12 | 59,274.70 | 42,770.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,356.24 | 16,753.79 | 11,799.41 | 5,587.73 | |
| 投资所支付的现金 | 154,249.99 | 89,531.68 | 36,594.82 | 27,991.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,606.23 | 106,285.48 | 48,394.24 | 33,579.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,728.65 | -19,830.35 | 10,880.46 | 9,191.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,728.18 | 27,387.40 | 20,526.40 | 526.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,728.18 | 27,387.40 | 20,526.40 | 526.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,179.31 | 42,846.12 | 31,148.57 | 5,789.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,771.33 | 13,828.71 | 13,341.13 | 543.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.26 | 14.26 | 14.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,950.64 | 56,689.09 | 44,503.96 | 6,347.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,222.46 | -29,301.69 | -23,977.56 | -5,821.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,111.80 | -322.29 | -35.67 | 36.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,886.42 | 40,866.52 | 62,532.10 | 11,379.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,729.19 | 123,729.19 | 123,729.19 | 123,729.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,842.77 | 164,595.71 | 186,261.29 | 135,108.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,414.02 | -- | 40,851.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,665.12 | -- | 1,381.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.16 | -- | 171.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.01 | -- | 15.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,214.41 | -- | -1,890.53 | -- | |
| 投资损失 | -3,671.36 | -- | 1,074.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.93 | -- | 1.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.46 | -- | -72.68 | -- | |
| 存货的减少 | -48,080.59 | -- | -20,475.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,974.99 | -- | 25,922.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,386.24 | -- | 28,704.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,557.90 | -- | 613.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,176.49 | -- | 75,664.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,842.77 | -- | 123,271.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,249.19 | -- | 87,249.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 62,990.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 36,480.00 | -- | 36,480.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,886.42 | -- | 62,532.10 | -- | |
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