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| 浙江鼎力(603338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,352.68 | 324,157.93 | 190,339.77 | 48,101.80 | |
| 收到的税费返还 | 14,375.68 | 9,843.46 | 5,606.01 | 3,533.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,250.86 | 7,387.96 | 4,140.22 | 3,778.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 448,979.22 | 341,389.35 | 200,086.01 | 55,413.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,374.83 | 298,427.48 | 178,866.95 | 80,246.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,095.23 | 16,362.09 | 11,086.77 | 5,107.79 | |
| 支付的各项税费 | 16,422.92 | 11,756.27 | 10,992.37 | 100.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,720.07 | 12,853.91 | 8,778.65 | 5,057.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 411,613.05 | 339,399.75 | 209,724.74 | 90,511.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,366.17 | 1,989.60 | -9,638.73 | -35,098.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,621.88 | 134,571.42 | 105,994.88 | 82,416.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,094.76 | 728.02 | 704.97 | 704.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.56 | 179.58 | 4.67 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,902.19 | 135,479.02 | 106,704.52 | 83,122.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,211.61 | 26,790.48 | 12,155.63 | 6,776.82 | |
| 投资所支付的现金 | 95,595.71 | 62,088.29 | 45,758.94 | 7,084.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,807.32 | 88,878.77 | 57,914.56 | 13,861.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,905.12 | 46,600.25 | 48,789.96 | 69,261.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,199.99 | -- | -- | 36,651.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,373.92 | 114,110.00 | 51,826.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,573.92 | 114,110.00 | 51,826.00 | 36,651.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,751.59 | 108,771.01 | 58,150.27 | 31,628.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,590.22 | 14,941.16 | 1,590.27 | 770.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.72 | 89.04 | 5.38 | 5.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,645.53 | 123,801.21 | 59,745.93 | 32,404.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,928.39 | -9,691.21 | -7,919.93 | 4,246.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,304.26 | -416.90 | 71.63 | 106.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,085.17 | 38,481.74 | 31,302.93 | 38,516.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,842.77 | 118,842.77 | 118,842.77 | 118,842.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,927.94 | 157,324.51 | 150,145.70 | 157,359.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,446.34 | -- | 50,674.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,133.73 | -- | 3,283.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.70 | -- | 198.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.65 | -- | 55.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.22 | -- | -2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,771.97 | -- | 1,835.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,464.89 | -- | -703.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,047.93 | -- | -275.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,558.06 | -- | -11,681.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,401.07 | -- | -108,211.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,291.01 | -- | 52,071.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,160.44 | -- | 61.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,366.17 | -- | -9,638.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 350,927.94 | -- | 150,145.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,842.77 | -- | 118,842.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 232,085.17 | -- | 31,302.93 | -- | |
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