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和顺石油

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和顺石油(603353) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,095.24
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金263.23
经营活动现金流入小计248,358.47
购买商品、接受劳务支付的现金195,454.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,512.17
支付的各项税费16,033.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,683.00
经营活动现金流出小计223,682.92
经营活动产生的现金流量净额24,675.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.00
取得投资收益所收到的现金13.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金54.73
投资活动现金流入小计8,068.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,323.14
投资所支付的现金8,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计22,323.14
投资活动产生的现金流量净额-14,254.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,204.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计12,204.00
偿还债务支付的现金14,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,115.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金326.90
筹资活动现金流出小计22,142.70
筹资活动产生的现金流量净额-9,938.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额482.24
加:期初现金及现金等价物余额13,745.58
六、期末现金及现金等价物余额14,227.82
附注
净利润19,212.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-137.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,066.01
无形资产摊销995.78
长期待摊费用摊销479.99
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失5.11
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用557.90
投资损失-13.79
递延所得税资产减少26.74
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,361.65
经营性应收项目的减少3,816.74
经营性应付项目的增加25.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额24,675.56
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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