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和顺石油(603353) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,951.20 | 309,882.64 | 168,603.63 | 57,230.27 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 459.07 | 7,141.55 | 2,894.73 | 1,042.71 | |
经营活动现金流入小计 | 483,410.27 | 317,024.19 | 171,498.36 | 58,272.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,022.44 | 311,032.89 | 182,177.49 | 61,649.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,721.74 | 6,778.84 | 3,957.00 | 2,261.75 | |
支付的各项税费 | 9,237.66 | 4,709.79 | 3,663.42 | 1,626.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,346.84 | 12,752.92 | 7,067.32 | 6,134.54 | |
经营活动现金流出小计 | 491,328.68 | 335,274.44 | 196,865.23 | 71,673.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,918.41 | -18,250.25 | -25,366.87 | -13,400.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 259,300.00 | 28,694.76 | 25,800.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,048.07 | 364.93 | 666.98 | 132.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.78 | 162.28 | 165.23 | 109.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 399.06 | 285.63 | 192.32 | 129.30 | |
投资活动现金流入小计 | 260,914.91 | 29,507.61 | 26,824.54 | 371.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,236.31 | 26,731.41 | 20,771.57 | 1,660.61 | |
投资所支付的现金 | 241,707.51 | 9,500.00 | 2,500.00 | 25,160.34 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 248,943.83 | 36,231.41 | 23,271.57 | 26,820.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,971.08 | -6,723.80 | 3,552.96 | -26,449.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,669.00 | 6,669.00 | 6,669.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,913.81 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,582.81 | 6,669.00 | 6,669.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,582.81 | -6,669.00 | -6,669.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,530.14 | -31,643.05 | -28,482.91 | -39,849.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,927.37 | 78,927.37 | 78,927.37 | 78,927.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,397.24 | 47,284.32 | 50,444.47 | 39,077.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,130.21 | -- | 6,008.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,402.29 | -- | 707.20 | -- | |
无形资产摊销 | 1,982.33 | -- | 990.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 353.08 | -- | 926.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.90 | -- | -38.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -12.95 | -- | -199.73 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 62.44 | -- | -192.32 | -- | |
投资损失 | -943.38 | -- | -467.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -59.37 | -- | -1.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -22.94 | -- | -22.03 | -- | |
存货的减少 | -6,901.12 | -- | -27,114.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,458.56 | -- | -13,446.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 810.16 | -- | 7,036.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,918.41 | -- | -25,366.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,397.24 | -- | 50,444.47 | -- | |
现金的期初余额 | 78,927.37 | -- | 78,927.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,530.14 | -- | -28,482.91 | -- |
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