| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,030.00 | 405,230.20 | 272,930.76 | 123,220.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.52 | 148.46 | 139.97 | 848.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 533,456.52 | 405,378.66 | 273,070.73 | 124,069.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,049.65 | 402,931.02 | 263,600.21 | 125,543.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,914.02 | 7,190.87 | 5,221.25 | 2,647.13 |
| 支付的各项税费 | 6,751.12 | 2,744.39 | 1,495.32 | 727.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,062.75 | 2,858.00 | 1,989.18 | 1,405.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 520,777.54 | 415,724.27 | 272,305.95 | 130,323.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,678.99 | -10,345.61 | 764.77 | -6,254.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 288,250.00 | 256,750.00 | 156,150.00 | 48,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,081.84 | 461.27 | 185.79 | 83.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.92 | 687.16 | 115.21 | 115.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,612.76 | 257,898.43 | 156,451.00 | 48,698.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,047.07 | 3,554.08 | 2,429.48 | 1,397.05 |
| 投资所支付的现金 | 295,250.00 | 274,250.00 | 171,150.00 | 61,036.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 280.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 300,577.07 | 277,804.08 | 173,579.48 | 62,433.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,964.31 | -19,905.65 | -17,128.48 | -13,735.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 835.64 | 835.64 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 835.64 | 835.64 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,449.46 | 3,449.46 | 3,449.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,430.98 | 7,054.72 | 4,008.48 | 920.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,880.44 | 10,504.18 | 7,457.94 | 920.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,880.44 | -9,668.54 | -6,622.30 | -920.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,165.77 | -39,919.81 | -22,986.01 | -20,910.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,397.24 | 61,397.24 | 61,397.24 | 61,397.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,231.47 | 21,477.43 | 38,411.22 | 40,486.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,372.13 | -- | 5,430.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,712.84 | -- | 788.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,980.35 | -- | 878.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 369.37 | -- | 156.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,332.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.85 | -- | -22.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 766.09 | -- | 28.54 | -- |
| 投资损失 | -1,068.89 | -- | -185.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -77.50 | -- | 104.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.24 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,295.21 | -- | -11,010.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,879.85 | -- | 5,716.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,532.34 | -- | -3,684.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,678.99 | -- | 764.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,231.47 | -- | 38,411.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,397.24 | -- | 61,397.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,165.77 | -- | -22,986.01 | -- |
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