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| 华达科技(603358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,190.37 | 331,019.35 | 231,269.88 | 124,863.04 | |
| 收到的税费返还 | 394.86 | 157.99 | 146.50 | 113.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,131.42 | 11,126.44 | 2,238.86 | 2,983.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,716.65 | 342,303.78 | 233,655.24 | 127,960.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,094.22 | 268,806.53 | 171,247.92 | 94,143.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,407.12 | 20,091.92 | 16,213.58 | 9,345.06 | |
| 支付的各项税费 | 16,958.82 | 14,421.44 | 9,486.68 | 4,615.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,530.03 | 23,840.88 | 10,147.43 | 5,508.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 416,990.20 | 327,160.76 | 207,095.61 | 113,612.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,726.46 | 15,143.02 | 26,559.63 | 14,347.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,845.08 | 1,019.79 | 1,020.04 | 627.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 875.67 | 287.28 | 271.74 | 392.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.53 | 232.33 | 232.21 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,090.00 | 21,301.00 | 20,015.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,047.29 | 22,840.40 | 21,539.53 | 1,019.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,964.78 | 14,737.08 | 5,021.82 | 2,916.96 | |
| 投资所支付的现金 | 4,459.45 | 11,087.35 | 2,796.20 | 2,246.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,420.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,058.82 | 42,801.00 | 19,006.46 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,903.55 | 68,625.43 | 26,824.48 | 24,163.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,856.26 | -45,785.03 | -5,284.95 | -23,143.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,400.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,268.00 | 11,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,244.36 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,912.36 | 16,000.00 | 4,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,691.87 | 13,558.38 | 13,520.17 | 17.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,752.29 | 1,096.87 | 400.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,444.16 | 17,655.26 | 15,920.80 | 2,017.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531.80 | -1,655.26 | -11,720.80 | -2,017.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.70 | -1.20 | 0.01 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,662.31 | -32,298.47 | 9,553.88 | -10,812.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,176.50 | 88,176.50 | 88,176.50 | 49,096.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,514.19 | 55,878.03 | 97,730.38 | 38,283.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,561.12 | -- | 18,191.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,154.30 | -- | 7,729.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,191.45 | -- | 7,778.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,097.96 | -- | 549.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 585.87 | -- | 278.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.28 | -- | -6.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.89 | -- | 2.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 69.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 480.27 | -- | 371.56 | -- | |
| 投资损失 | -5,779.11 | -- | -1,162.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -825.41 | -- | -66.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.29 | -- | -97.93 | -- | |
| 存货的减少 | -41,940.99 | -- | -22,968.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,179.30 | -- | 26,661.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,286.27 | -- | -7,852.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,224.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,726.46 | -- | 26,559.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,514.19 | -- | 97,730.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,176.50 | -- | 88,176.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,662.31 | -- | 9,553.88 | -- | |
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