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| 柳药集团(603368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,981.17 | 377,907.07 | 251,888.51 | 90,879.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,340.83 | 579.41 | 1,363.57 | 240.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,322.01 | 378,486.48 | 253,252.09 | 91,119.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,959.96 | 387,691.97 | 245,930.96 | 117,787.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,642.44 | 7,376.45 | 4,862.49 | 2,725.03 | |
| 支付的各项税费 | 12,971.31 | 9,710.76 | 6,211.28 | 2,742.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,990.06 | 9,077.77 | 9,099.16 | 2,555.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,563.76 | 413,856.95 | 266,103.90 | 125,810.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,241.76 | -35,370.47 | -12,851.81 | -34,690.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.06 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.06 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,192.84 | 7,604.19 | 3,563.24 | 1,838.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,192.84 | 7,604.19 | 3,563.24 | 1,838.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,086.78 | -7,603.99 | -3,563.04 | -1,837.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,175.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,884.34 | 102,990.00 | 55,390.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,936.49 | 1,440.07 | 813.22 | 1,339.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,996.23 | 104,430.07 | 56,203.22 | 31,339.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,962.00 | 81,684.00 | 42,614.00 | 20,170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,401.22 | 8,122.73 | 6,952.16 | 4,063.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,915.20 | 745.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,278.41 | 90,551.73 | 49,566.16 | 24,233.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,717.82 | 13,878.34 | 6,637.06 | 7,106.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,389.28 | -29,096.12 | -9,777.79 | -29,422.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,673.77 | 62,673.77 | 62,673.77 | 62,673.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,063.06 | 33,577.66 | 52,895.98 | 33,251.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,727.30 | 13,031.96 | 8,657.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 813.90 | 994.32 | 474.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395.06 | 287.05 | 182.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.02 | 130.99 | 86.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.44 | 176.35 | 129.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | -0.07 | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,770.33 | 3,299.73 | 2,452.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -473.06 | -289.01 | -40.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,287.19 | -9,651.61 | -3,731.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,989.25 | -75,291.69 | -42,675.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,400.24 | 31,941.52 | 21,611.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,241.76 | -35,370.47 | -12,851.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,063.06 | 33,577.66 | 52,895.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,673.77 | 62,673.77 | 62,673.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,389.28 | -29,096.12 | -9,777.79 | -- | |
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