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| 柳药集团(603368) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,852,328.02 | 1,193,919.41 | 733,817.13 | 279,846.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | 200.77 | 14.37 | 15.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,674.02 | 30,643.79 | 22,332.25 | 14,973.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,889,002.04 | 1,224,763.97 | 756,163.75 | 294,834.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,706,401.37 | 1,205,454.59 | 788,764.80 | 338,084.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,408.53 | 31,562.03 | 21,792.85 | 12,298.86 | |
| 支付的各项税费 | 42,977.95 | 29,364.91 | 18,184.58 | 9,753.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,926.32 | 61,236.47 | 39,010.23 | 21,761.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,855,714.16 | 1,327,618.00 | 867,752.46 | 381,897.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,287.88 | -102,854.03 | -111,588.71 | -87,063.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.86 | 65.81 | 55.44 | 7.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.67 | 0.65 | 0.55 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,428.24 | 26,070.01 | 12,400.01 | 7,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,634.77 | 26,136.47 | 12,456.00 | 7,607.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,403.54 | 17,824.87 | 13,507.32 | 7,642.78 | |
| 投资所支付的现金 | 3,519.52 | 4,363.00 | 3,615.00 | 3,515.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,010.00 | 36,070.01 | 12,400.01 | 7,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,933.06 | 58,257.88 | 29,522.33 | 18,757.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,298.29 | -32,121.42 | -17,066.33 | -11,150.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 726.40 | 726.40 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 726.40 | 726.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 363,370.67 | 292,620.67 | 192,430.67 | 51,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,703.12 | 6,133.02 | 5,553.02 | 200.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,800.19 | 299,480.09 | 198,473.69 | 52,090.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 328,279.00 | 265,510.00 | 139,750.00 | 129,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,614.21 | 31,632.15 | 28,915.56 | 2,962.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,057.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,981.29 | 11,377.85 | 15,999.70 | 3,860.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 422,874.50 | 308,520.00 | 184,665.26 | 135,923.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,074.31 | -9,039.91 | 13,808.43 | -83,832.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,084.72 | -144,015.35 | -114,846.62 | -182,045.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 346,260.75 | 346,679.09 | 346,260.75 | 346,679.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,176.03 | 202,663.74 | 231,414.13 | 164,633.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,108.47 | -- | 36,409.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,389.28 | -- | 2,862.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,115.87 | -- | 695.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,802.58 | -- | 1,757.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.64 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,374.31 | -- | 5,969.02 | -- | |
| 投资损失 | -199.28 | -- | -57.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.32 | -- | 144.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.53 | -- | -40.09 | -- | |
| 存货的减少 | -23,869.34 | -- | -24,027.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,974.61 | -- | -192,922.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,853.27 | -- | 49,733.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -173.14 | -- | -55.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,287.88 | -- | -111,588.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 326,176.03 | -- | 231,414.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 346,260.75 | -- | 346,260.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,084.72 | -- | -114,846.62 | -- | |
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