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| 柳药集团(603368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,427.68 | 494,217.70 | 265,069.67 | 110,989.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,492.97 | 3,046.64 | 2,098.50 | 951.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 833,920.65 | 497,264.35 | 267,168.17 | 111,940.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,872.11 | 508,106.82 | 260,816.57 | 146,407.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,915.19 | 9,606.69 | 6,548.83 | 3,571.22 | |
| 支付的各项税费 | 21,133.03 | 13,576.77 | 10,235.71 | 3,843.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,161.81 | 11,785.58 | 8,163.46 | 4,851.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 823,082.14 | 543,075.86 | 285,764.57 | 158,672.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,838.51 | -45,811.51 | -18,596.40 | -46,732.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 415.30 | 415.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 4.95 | 4.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.60 | 420.25 | 420.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,733.28 | 9,356.73 | 6,667.88 | 2,298.71 | |
| 投资所支付的现金 | 5,171.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,904.88 | 9,356.73 | 6,667.88 | 2,298.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,899.28 | -8,936.48 | -6,247.78 | -2,298.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 162,527.00 | 162,690.00 | 162,690.00 | 162,690.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,300.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,351.60 | 5,363.75 | 4,644.80 | 910.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,178.60 | 189,053.75 | 182,334.80 | 173,600.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,112.00 | 78,112.00 | 78,112.00 | 39,112.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,697.13 | 9,513.11 | 9,377.50 | 474.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 632.81 | 632.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,613.00 | 4,527.90 | 4,527.90 | 4,527.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,422.14 | 92,153.02 | 92,017.40 | 44,114.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,756.46 | 96,900.73 | 90,317.40 | 129,486.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,695.69 | 42,152.73 | 65,473.21 | 80,455.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,039.04 | 69,039.04 | 69,039.04 | 69,039.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,734.73 | 111,191.77 | 134,512.25 | 149,494.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,357.10 | -- | 15,838.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,633.13 | -- | 865.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,085.27 | -- | 496.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.50 | -- | 115.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 590.68 | -- | 226.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 736.79 | -- | 503.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.26 | -- | -243.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,828.15 | -- | -17,110.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,597.56 | -- | -51,736.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,719.99 | -- | 32,449.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 93.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,838.51 | -- | -18,596.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,734.73 | -- | 134,512.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,039.04 | -- | 69,039.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,695.69 | -- | 65,473.21 | -- | |
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