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| 柳药集团(603368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662,550.25 | 979,404.55 | 638,528.75 | 275,345.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,215.78 | 26,370.58 | 17,278.12 | 7,294.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,690,766.03 | 1,005,775.76 | 655,806.88 | 282,639.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,529,166.53 | 965,852.03 | 631,124.50 | 275,974.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,770.55 | 23,648.41 | 15,979.35 | 8,844.00 | |
| 支付的各项税费 | 39,314.57 | 30,028.54 | 18,712.32 | 7,293.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,223.12 | 45,482.95 | 26,405.87 | 21,000.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,649,474.77 | 1,065,011.94 | 692,222.04 | 313,112.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,291.25 | -59,236.17 | -36,415.16 | -30,472.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,504.60 | 7,504.60 | 7,504.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,728.87 | 994.42 | 173.09 | 125.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,900.21 | 0.14 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,930.00 | 79,280.00 | 42,500.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,063.69 | 87,779.16 | 50,177.72 | 7,625.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,953.57 | 16,770.54 | 14,460.37 | 9,791.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 180.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,430.00 | 99,430.00 | 68,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,383.57 | 116,380.54 | 82,460.37 | 39,791.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,319.88 | -28,601.38 | -32,282.65 | -32,165.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,121.00 | 141.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,121.00 | 141.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235,622.00 | 251,522.00 | 195,417.00 | 80,017.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,060.00 | 8,008.43 | 8,742.88 | 991.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,803.00 | 259,671.43 | 204,159.88 | 81,008.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,727.00 | 120,322.00 | 67,672.00 | 40,017.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,436.89 | 25,762.17 | 21,186.69 | 2,529.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,988.76 | 1,508.23 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,446.37 | 3,110.34 | 3,110.34 | 3,110.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,610.25 | 149,194.51 | 91,969.03 | 45,656.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,192.75 | 110,476.92 | 112,190.85 | 35,351.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,164.11 | 22,639.37 | 43,493.03 | -27,286.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,781.04 | 114,781.04 | 114,781.04 | 114,781.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,945.16 | 137,420.41 | 158,274.08 | 87,494.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,485.32 | -- | 39,357.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,896.86 | -- | 3,336.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,185.97 | -- | 2,049.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,144.18 | -- | 726.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,787.03 | -- | 897.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,277.26 | -- | 4,903.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,728.87 | -- | -166.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -735.75 | -- | -791.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.18 | -- | 40.59 | -- | |
| 存货的减少 | -24,561.91 | -- | -20,119.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,797.36 | -- | -167,526.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,541.26 | -- | 100,933.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -112.35 | -- | -56.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,291.25 | -- | -36,415.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,945.16 | -- | 158,274.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,781.04 | -- | 114,781.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,164.11 | -- | 43,493.03 | -- | |
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