柳药集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
柳药集团(603368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,382,586.04915,774.75378,013.181,852,328.021,193,919.41
收到的税费返还964.96955.36----200.77
收到的其他与经营活动有关的现金26,692.4818,451.818,545.2936,674.0230,643.79
经营活动现金流入小计1,410,243.48935,181.91386,558.461,889,002.041,224,763.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,276,832.14875,710.91414,153.951,706,401.371,205,454.59
支付给职工以及为职工支付的现金33,230.0923,349.3913,323.3242,408.5331,562.03
支付的各项税费37,219.3326,765.3010,808.2742,977.9529,364.91
支付的其他与经营活动有关的现金61,927.9138,702.8020,033.1963,926.3261,236.47
经营活动现金流出小计1,409,209.47964,528.40458,318.741,855,714.161,327,618.00
经营活动产生的现金流量净额1,034.00-29,346.48-71,760.2733,287.88-102,854.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15.1210.863.29196.8665.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.400.600.409.670.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,900.0010,200.005,200.0027,428.2426,070.01
投资活动现金流入小计11,045.5110,211.465,203.6927,634.7726,136.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,483.436,353.894,384.8526,403.5417,824.87
投资所支付的现金919.00662.00652.003,519.524,363.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,900.0060,200.0015,200.0027,010.0036,070.01
投资活动现金流出小计92,302.4367,215.8920,236.8556,933.0658,257.88
投资活动产生的现金流量净额-81,256.92-57,004.43-15,033.16-29,298.29-32,121.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.00----726.40726.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.00----726.40726.40
取得借款收到的现金458,625.63282,793.94192,479.00363,370.67292,620.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,151.816,340.761,736.1934,703.126,133.02
筹资活动现金流入小计463,227.45289,134.70194,215.19398,800.19299,480.09
偿还债务支付的现金309,619.37152,720.67135,258.70328,279.00265,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,067.3526,492.854,652.3238,614.2131,632.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,057.31--
支付其他与筹资活动有关的现金59,557.8168,448.1531,779.5855,981.2911,377.85
筹资活动现金流出小计405,244.52247,661.67171,690.61422,874.50308,520.00
筹资活动产生的现金流量净额57,982.9241,473.0322,524.58-24,074.31-9,039.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,239.99-44,877.89-64,268.86-20,084.72-144,015.35
加:期初现金及现金等价物余额326,176.03326,176.03326,176.13346,260.75346,679.09
六、期末现金及现金等价物余额303,936.03281,298.14261,907.27326,176.03202,663.74
附注
净利润--38,462.26--64,108.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,704.16--6,389.28--
无形资产摊销--750.37--2,115.87--
长期待摊费用摊销--874.95--3,802.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.61---8.64--
固定资产报废损失--0.51--14.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,268.56--17,374.31--
投资损失---14.90---199.28--
递延所得税资产减少---954.57---226.32--
递延所得税负债增加---38.26---76.53--
存货的减少---12,514.03---23,869.34--
经营性应收项目的减少---179,316.41---49,974.61--
经营性应付项目的增加--100,175.74--1,853.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---179.18---173.14--
经营活动产生现金流量净额---29,346.48--33,287.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--281,298.14--326,176.03--
现金的期初余额--326,176.03--346,260.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,877.89---20,084.72--
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