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| 柳药集团(603368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,727,402.52 | 1,189,422.67 | 778,546.07 | 305,981.55 | |
| 收到的税费返还 | 345.84 | 241.43 | 11.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,521.36 | 42,431.69 | 20,536.16 | 6,912.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,786,269.72 | 1,232,095.78 | 799,093.62 | 312,894.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,571,744.18 | 1,169,273.15 | 783,305.41 | 346,392.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,589.99 | 25,672.16 | 17,451.12 | 10,356.70 | |
| 支付的各项税费 | 48,921.00 | 36,097.33 | 25,741.42 | 11,468.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,545.96 | 54,709.81 | 30,902.90 | 15,414.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,719,801.13 | 1,285,752.45 | 857,400.84 | 383,632.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,468.59 | -53,656.67 | -58,307.22 | -70,738.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.76 | 203.41 | 199.08 | 1.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,220.19 | 1,208.70 | 1,208.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,661.89 | 45,400.00 | 27,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,338.83 | 46,812.11 | 28,407.78 | 2,001.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,181.16 | 17,718.89 | 10,378.11 | 3,899.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,600.00 | 45,400.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,781.16 | 63,118.89 | 60,378.11 | 53,899.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,442.32 | -16,306.78 | -31,970.33 | -51,898.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 78,620.00 | 300.00 | 78,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 441,479.00 | 248,700.00 | 187,450.00 | 112,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 78,320.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,822.92 | 4,728.99 | 4,311.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 446,601.92 | 332,048.99 | 270,381.55 | 190,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 291,457.00 | 177,702.00 | 124,952.00 | 83,902.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,748.58 | 29,788.74 | 26,479.71 | 2,947.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,988.76 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,107.02 | 1,931.24 | 1,916.80 | 1,901.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,312.59 | 209,421.98 | 153,348.50 | 88,751.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,289.33 | 122,627.01 | 117,033.05 | 102,118.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,315.59 | 52,663.56 | 26,755.50 | -20,518.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,945.16 | 187,945.16 | 187,945.16 | 188,362.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,260.75 | 240,608.72 | 214,700.66 | 167,844.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,176.77 | -- | 42,444.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,431.05 | -- | 2,341.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,673.97 | -- | 1,137.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,191.06 | -- | 695.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,181.64 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,698.15 | -- | 6,740.92 | -- | |
| 投资损失 | -458.83 | -- | -199.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,185.14 | -- | -501.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.18 | -- | -40.59 | -- | |
| 存货的减少 | -5,752.08 | -- | 3,800.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,688.29 | -- | -97,218.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,377.96 | -- | -21,032.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -110.85 | -- | -55.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,468.59 | -- | -58,307.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 346,260.75 | -- | 214,700.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,945.16 | -- | 187,945.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 158,315.59 | -- | 26,755.50 | -- | |
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