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| ST东时(603377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,327.85 | 94,619.26 | 63,495.02 | 32,741.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,071.37 | 34,446.77 | 19,734.36 | 7,606.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,399.21 | 129,067.34 | 83,229.38 | 40,347.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,566.12 | 13,144.19 | 6,330.59 | 2,379.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,749.20 | 32,791.34 | 21,035.05 | 9,436.79 | |
| 支付的各项税费 | 14,776.91 | 11,545.64 | 7,349.74 | 2,436.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,539.01 | 28,683.96 | 17,389.98 | 10,874.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,631.24 | 86,165.13 | 52,105.36 | 25,126.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,767.97 | 42,902.22 | 31,124.02 | 15,221.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.57 | 9,000.57 | 9,000.57 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.95 | 156.95 | 156.95 | 15.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.24 | 78.46 | 51.72 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,271.75 | 9,235.97 | 9,209.23 | 9,015.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,394.45 | 33,480.49 | 26,673.67 | 19,974.12 | |
| 投资所支付的现金 | 794.47 | 60.19 | 460.19 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 406.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,595.80 | 33,540.68 | 27,133.86 | 20,374.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,324.05 | -24,304.70 | -17,924.63 | -11,359.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,001.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,001.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,928.87 | 56,140.00 | 33,440.00 | 25,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,148.69 | 100.76 | 17.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,078.56 | 56,340.76 | 33,557.82 | 25,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,246.23 | 54,374.12 | 45,850.41 | 17,434.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,898.42 | 13,248.49 | 8,682.99 | 1,119.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,479.23 | 11,154.20 | 6,064.49 | 6,046.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,623.88 | 78,776.81 | 60,597.89 | 24,599.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,545.32 | -22,436.06 | -27,040.06 | 1,040.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 898.60 | -3,838.55 | -13,840.67 | 4,902.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,903.15 | 35,903.15 | 35,903.15 | 35,903.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,801.75 | 32,064.61 | 22,062.49 | 40,805.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,463.31 | -- | 10,673.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,325.68 | -- | 7.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,788.23 | -- | 3,871.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,456.82 | -- | 1,263.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,277.12 | -- | 1,437.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.28 | -- | -3.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.81 | -- | 8.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,478.09 | -- | 3,126.92 | -- | |
| 投资损失 | -4,124.26 | -- | 546.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.31 | -- | 124.34 | -- | |
| 存货的减少 | -3,348.84 | -- | 1,615.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,329.52 | -- | -28,222.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,070.91 | -- | 36,673.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,767.97 | -- | 31,124.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,801.75 | -- | 22,062.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,903.15 | -- | 35,903.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 898.60 | -- | -13,840.67 | -- | |
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