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| ST东时(603377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,500.71 | 63,689.60 | 30,345.60 | 6,435.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 369.75 | 3.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,548.90 | 40,358.88 | 14,943.98 | 6,823.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,049.61 | 104,418.23 | 45,292.64 | 13,259.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,917.87 | 10,315.43 | 5,623.22 | 1,862.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,016.91 | 23,119.20 | 12,255.69 | 6,372.01 | |
| 支付的各项税费 | 7,269.63 | 4,385.81 | 1,897.45 | 1,104.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,754.38 | 47,649.74 | 28,138.45 | 9,909.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,958.78 | 85,470.17 | 47,914.80 | 19,247.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,090.83 | 18,948.05 | -2,622.17 | -5,988.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,457.01 | 5,381.40 | 5,374.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,967.35 | 3,000.00 | 2,967.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,624.36 | 8,381.40 | 8,341.76 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,540.50 | 31,769.73 | 17,050.49 | 15,256.73 | |
| 投资所支付的现金 | 2,306.13 | 2,306.13 | 2,306.13 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,030.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,877.40 | 34,075.86 | 19,356.61 | 16,256.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,253.04 | -25,694.46 | -11,014.85 | -13,256.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,387.93 | 1,628.00 | 238.00 | 65.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,387.93 | 1,628.00 | 238.00 | 65.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 94,277.82 | 81,655.00 | 71,172.00 | 23,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,206.32 | 7,166.20 | 7,015.09 | 17.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,872.06 | 90,449.20 | 78,425.09 | 23,682.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,650.00 | 48,460.00 | 38,985.00 | 21,475.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,212.35 | 14,888.51 | 11,822.10 | 991.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,976.62 | 3,456.05 | 2,445.10 | 187.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,838.97 | 66,804.56 | 53,252.20 | 22,653.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,033.10 | 23,644.64 | 25,172.89 | 1,028.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,870.89 | 16,898.23 | 11,535.87 | -18,216.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,801.75 | 36,769.09 | 36,801.76 | 36,801.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,672.64 | 53,667.32 | 48,337.63 | 18,585.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,814.75 | -- | 524.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,089.93 | -- | 3,237.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,457.73 | -- | 1,208.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,605.79 | -- | 4,587.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -752.77 | -- | -2,219.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 82.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,271.75 | -- | 2,336.06 | -- | |
| 投资损失 | -630.99 | -- | -526.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.83 | -- | 0.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 212.10 | -- | -42.66 | -- | |
| 存货的减少 | -399.24 | -- | 76,326.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,881.89 | -- | -53,422.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,364.29 | -- | -34,624.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,090.83 | -- | -2,622.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,672.64 | -- | 48,337.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,801.75 | -- | 36,801.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,870.89 | -- | 11,535.87 | -- | |
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