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| ST东时(603377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,856.38 | 82,216.15 | 53,082.51 | 26,687.45 | |
| 收到的税费返还 | 503.37 | 0.61 | 0.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,445.57 | 87,415.77 | 73,183.14 | 48,279.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,805.32 | 169,632.52 | 126,266.27 | 74,966.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,246.23 | 31,954.00 | 27,487.77 | 16,888.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,883.56 | 30,105.74 | 20,573.50 | 10,422.86 | |
| 支付的各项税费 | 7,204.96 | 5,460.59 | 3,432.17 | 1,133.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,870.78 | 93,166.41 | 69,124.41 | 63,404.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,205.53 | 160,686.74 | 120,617.85 | 91,848.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,599.78 | 8,945.78 | 5,648.42 | -16,882.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.86 | 231.65 | 192.22 | 7.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,475.04 | 1,235.65 | 1,196.22 | 1,011.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,452.61 | 23,993.95 | 19,301.36 | 15,147.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -5.19 | -5.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,452.61 | 23,988.76 | 19,296.18 | 15,147.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,977.57 | -22,753.11 | -18,099.96 | -14,135.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | 320.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | 320.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 96,375.11 | 94,175.11 | 93,575.11 | 95,772.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,355.12 | 11,705.12 | 11,405.11 | 3,505.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,150.23 | 106,300.23 | 105,300.22 | 99,478.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,822.71 | 67,667.37 | 57,519.74 | 54,677.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,438.09 | 5,052.45 | 3,457.39 | 1,726.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,496.72 | 16,316.75 | 19,645.51 | 3,126.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,757.52 | 89,036.58 | 80,622.65 | 59,530.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,392.71 | 17,263.65 | 24,677.57 | 39,947.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,985.07 | 3,456.32 | 12,226.03 | 8,929.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,091.26 | 24,091.26 | 24,091.26 | 24,111.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,106.18 | 27,547.58 | 36,317.29 | 33,040.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,651.52 | -- | 1,167.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,955.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,674.78 | -- | 7,416.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,416.11 | -- | 1,166.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,531.80 | -- | 3,436.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.28 | -- | 50.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.90 | -- | 46.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,565.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -152.37 | -- | -200.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.32 | -- | -13.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 152.30 | -- | 222.63 | -- | |
| 存货的减少 | -23,437.91 | -- | -23,155.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,561.05 | -- | -7,055.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,541.67 | -- | 20,909.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,599.78 | -- | 5,648.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,106.18 | -- | 36,317.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,091.26 | -- | 24,091.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,985.07 | -- | 12,226.03 | -- | |
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