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| ST东时(603377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,688.69 | 83,148.72 | 57,357.49 | 27,304.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | 154.13 | 125.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,325.04 | 33,696.52 | 36,319.19 | 22,782.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,013.73 | 116,999.37 | 93,801.94 | 50,086.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,722.68 | 10,627.12 | 6,508.70 | 2,665.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,634.45 | 28,131.21 | 17,456.87 | 7,632.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,783.25 | 6,715.41 | 3,171.72 | 972.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,914.13 | 59,343.24 | 52,339.84 | 31,472.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,054.51 | 104,816.97 | 79,477.13 | 42,742.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,959.23 | 12,182.40 | 14,324.81 | 7,343.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.23 | 182.75 | 173.02 | 35.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,014.23 | 182.75 | 173.02 | 35.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,633.52 | 8,783.54 | 3,177.02 | 1,121.03 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,933.52 | 9,283.54 | 3,177.02 | 1,121.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,919.29 | -9,100.78 | -3,004.00 | -1,085.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,468.16 | 51,553.49 | 46,879.83 | 41,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,104.21 | 15,238.65 | 15,128.93 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,605.37 | 66,825.14 | 62,041.76 | 41,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,920.53 | 43,079.64 | 36,908.01 | 34,692.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,839.48 | 3,787.33 | 2,572.83 | 1,389.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,394.73 | 26,146.00 | 21,298.41 | 12,165.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,154.74 | 73,012.97 | 60,779.25 | 48,247.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,549.37 | -6,187.83 | 1,262.51 | -6,807.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,509.43 | -3,106.21 | 12,583.32 | -549.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,106.18 | 17,106.18 | 17,106.18 | 19,127.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,596.75 | 13,999.97 | 29,689.51 | 18,578.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,504.78 | -- | 732.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,703.23 | -- | -23.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,960.59 | -- | 7,149.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,412.06 | -- | 1,191.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,914.35 | -- | 4,402.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -371.44 | -- | -74.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.20 | -- | 20.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,485.10 | -- | 3,418.28 | -- | |
| 投资损失 | 1,308.06 | -- | 51.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,646.77 | -- | -3.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -186.63 | -- | 0.60 | -- | |
| 存货的减少 | 9,834.91 | -- | -152.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,099.25 | -- | -9,857.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,764.07 | -- | 4,874.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -883.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,959.23 | -- | 14,324.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,596.75 | -- | 29,689.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,106.18 | -- | 17,106.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,509.43 | -- | 12,583.32 | -- | |
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