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| ST东时(603377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,445.81 | 100,699.97 | 68,510.77 | 28,959.57 | |
| 收到的税费返还 | 580.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,338.37 | 26,064.88 | 3,428.24 | 2,507.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,364.79 | 126,764.86 | 71,939.01 | 31,466.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,806.48 | 16,848.73 | 10,754.67 | 4,353.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,510.43 | 31,501.26 | 19,925.01 | 9,379.99 | |
| 支付的各项税费 | 11,840.40 | 8,865.32 | 5,142.21 | 2,116.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,341.21 | 18,908.94 | 13,079.62 | 7,762.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,498.52 | 76,124.24 | 48,901.51 | 23,612.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,866.26 | 50,640.62 | 23,037.50 | 7,854.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.87 | 266.01 | 189.97 | 153.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303.87 | 266.01 | 189.97 | 153.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,529.88 | 41,294.95 | 27,576.58 | 10,540.46 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,529.88 | 41,294.95 | 27,576.58 | 10,540.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,226.01 | -41,028.94 | -27,386.61 | -10,386.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 325.00 | 355.00 | 355.00 | 130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 325.00 | -- | 355.00 | 130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,765.22 | 35,510.00 | 31,010.00 | 24,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,909.46 | 20,209.59 | 15,100.19 | 5,083.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,999.68 | 56,074.59 | 46,465.19 | 29,533.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,324.02 | 51,072.10 | 34,009.02 | 30,694.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,734.59 | 8,244.85 | 6,727.86 | 1,065.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,162.71 | 26,060.85 | 23,756.64 | 22,032.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,221.32 | 85,377.80 | 64,493.53 | 53,791.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,221.64 | -29,303.21 | -18,028.34 | -24,258.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,581.38 | -19,691.53 | -22,377.45 | -26,790.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,672.64 | 58,672.64 | 58,672.64 | 58,692.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,091.26 | 38,981.12 | 36,295.19 | 31,902.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,884.07 | -- | 7,961.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 588.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,644.61 | -- | 5,075.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,503.50 | -- | 1,217.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,318.61 | -- | 3,307.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,132.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.19 | -- | 54.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -82.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,962.99 | -- | 1,693.35 | -- | |
| 投资损失 | 277.62 | -- | -77.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.71 | -- | 1.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -110.67 | -- | -55.33 | -- | |
| 存货的减少 | 702.13 | -- | -1,487.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,618.59 | -- | -2,751.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 567.27 | -- | 8,122.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,866.26 | -- | 23,037.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,091.26 | -- | 36,295.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,672.64 | -- | 58,672.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,581.38 | -- | -22,377.45 | -- | |
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