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| 展鹏科技(603488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,556.43 | 18,448.07 | 11,651.74 | ||
| 收到的税费返还 | 892.76 | 554.24 | 401.43 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 334.54 | 193.22 | 71.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 28,783.73 | 19,195.53 | 12,125.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,314.81 | 9,521.32 | 6,172.29 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,491.81 | 2,663.07 | 1,802.34 | ||
| 支付的各项税费 | 3,972.42 | 2,861.89 | 1,765.53 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,802.51 | 1,301.21 | 793.91 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 22,581.55 | 16,347.48 | 10,534.07 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,202.18 | 2,848.05 | 1,591.01 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,920.00 | 25,700.00 | 17,500.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.38 | 164.62 | 102.91 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 0.01 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42,152.77 | 25,864.64 | 17,602.91 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 979.62 | 947.61 | 867.66 | ||
| 投资所支付的现金 | 41,920.00 | 31,100.00 | 18,700.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,899.62 | 32,047.61 | 19,567.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -746.85 | -6,182.97 | -1,964.76 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,900.00 | -3,900.00 | -3,900.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.49 | 0.21 | 0.15 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,555.83 | -7,234.72 | -4,273.59 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,551.20 | 13,551.20 | 13,551.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,107.03 | 6,316.48 | 9,277.61 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,255.09 | -- | 3,093.12 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 160.32 | -- | 59.98 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 476.44 | -- | 237.01 | ||
| 无形资产摊销 | 87.75 | -- | 44.08 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 17.63 | -- | 8.45 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.20 | -- | 1.08 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -232.38 | -- | -102.91 | ||
| 递延所得税资产减少 | -7.12 | -- | -8.08 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -77.25 | -- | -30.77 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,345.71 | -- | -1,105.82 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -388.12 | -- | -681.92 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 253.34 | -- | 76.80 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,202.18 | -- | 1,591.01 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 9,277.61 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 13,551.20 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -4,273.59 | ||
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