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| 展鹏科技(603488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,963.64 | 35,628.33 | 21,570.56 | 6,882.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,136.91 | 930.42 | 657.72 | 240.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234.83 | 613.18 | 433.79 | 845.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,335.38 | 37,171.92 | 22,662.07 | 7,969.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,952.92 | 22,147.33 | 13,730.24 | 6,949.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,767.01 | 4,356.45 | 2,913.43 | 1,577.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,999.74 | 2,595.76 | 1,695.39 | 1,053.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,061.84 | 2,399.75 | 1,267.90 | 1,433.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,781.52 | 31,499.28 | 19,606.97 | 11,014.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,553.86 | 5,672.64 | 3,055.11 | -3,044.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,100.00 | 57,500.00 | 46,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,694.98 | 1,077.78 | 755.52 | 318.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,798.64 | 58,578.48 | 46,756.22 | 14,318.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,287.28 | 3,501.39 | 2,307.66 | 837.32 | |
| 投资所支付的现金 | 81,609.43 | 79,100.00 | 64,600.00 | 36,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,896.71 | 82,601.39 | 66,907.66 | 37,337.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,098.07 | -24,022.91 | -20,151.43 | -23,018.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,839.81 | 5,846.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 364.92 | 340.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,204.73 | 6,187.29 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,204.73 | -6,187.29 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -0.04 | -0.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,749.11 | -24,537.61 | -17,096.40 | -26,063.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,035.96 | 33,035.96 | 33,035.96 | 33,035.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,286.85 | 8,498.35 | 15,939.56 | 6,972.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,204.28 | -- | 3,818.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.79 | -- | -59.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 589.78 | -- | 287.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.91 | -- | 62.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.92 | -- | 38.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.06 | -- | -0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -495.45 | -- | -591.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.62 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -604.22 | -- | -373.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.41 | -- | -7.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.19 | -- | 38.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,356.38 | -- | -1,494.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,805.99 | -- | 1,381.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,848.42 | -- | 1,475.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -110.34 | -- | -1,521.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,553.86 | -- | 3,055.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,286.85 | -- | 15,939.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,035.96 | -- | 33,035.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,749.11 | -- | -17,096.40 | -- | |
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