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展鹏科技(603488) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,727.54 | 36,576.93 | 22,024.52 | 7,738.88 | |
收到的税费返还 | 716.32 | 564.80 | 258.56 | 171.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.48 | 535.50 | 128.09 | 50.42 | |
经营活动现金流入小计 | 49,920.35 | 37,677.22 | 22,411.17 | 7,960.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,743.10 | 23,923.67 | 14,430.66 | 7,161.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,110.98 | 4,723.88 | 3,134.61 | 1,773.00 | |
支付的各项税费 | 2,634.20 | 1,996.30 | 1,038.63 | 731.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.26 | 2,109.74 | 1,180.48 | 576.70 | |
经营活动现金流出小计 | 44,108.54 | 32,753.58 | 19,784.38 | 10,243.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,811.81 | 4,923.64 | 2,626.79 | -2,282.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,110.90 | 48,281.11 | 39,654.22 | 12,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 514.81 | 798.06 | 574.26 | 243.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | 2.28 | 2.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.48 | |
投资活动现金流入小计 | 79,628.08 | 49,081.46 | 40,230.48 | 12,646.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,563.52 | 1,660.69 | 1,495.64 | 1,284.70 | |
投资所支付的现金 | 77,200.00 | 65,200.00 | 53,700.00 | 28,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 78,763.52 | 66,860.69 | 55,195.64 | 29,884.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 864.56 | -17,779.23 | -14,965.16 | -17,238.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,839.81 | 5,834.43 | 5,834.43 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.28 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,864.08 | 5,834.43 | 5,834.43 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,864.08 | -5,834.43 | -5,834.43 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.66 | 0.81 | 0.38 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 812.95 | -18,689.21 | -18,172.42 | -19,521.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,286.85 | 31,286.85 | 31,286.85 | 31,286.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,099.80 | 12,597.64 | 13,114.43 | 11,765.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,149.16 | -- | 2,305.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,634.60 | -- | 85.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 736.69 | -- | 354.88 | -- | |
无形资产摊销 | 126.59 | -- | 64.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 364.54 | -- | 187.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.66 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -1.40 | -- | |
公允价值变动损失 | 649.46 | -- | 462.66 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1.78 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -587.01 | -- | -244.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -440.20 | -- | -18.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -159.19 | -- | -170.23 | -- | |
存货的减少 | -1,268.52 | -- | -2,285.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,824.70 | -- | -2,267.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,152.15 | -- | 1,838.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 83.20 | -- | 2,159.50 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,811.81 | -- | 2,626.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,099.80 | -- | 13,114.43 | -- | |
现金的期初余额 | 31,286.85 | -- | 31,286.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 812.95 | -- | -18,172.42 | -- |
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