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| 展鹏科技(603488) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,587.77 | 31,546.46 | 21,748.90 | 6,204.80 | |
| 收到的税费返还 | 656.41 | 493.46 | 306.39 | 156.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 635.40 | 240.06 | 143.48 | 72.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,879.57 | 32,279.98 | 22,198.77 | 6,434.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,400.13 | 21,622.99 | 14,388.05 | 7,292.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,389.43 | 4,765.83 | 3,215.50 | 1,712.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,313.55 | 2,873.74 | 1,948.55 | 1,006.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,435.57 | 2,608.58 | 1,676.24 | 741.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,538.67 | 31,871.14 | 21,228.34 | 10,753.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,340.90 | 408.85 | 970.44 | -4,319.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,400.00 | 52,400.00 | 40,400.00 | 11,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,192.37 | 963.60 | 520.52 | -199.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.84 | 53.04 | 53.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,595.21 | 53,416.64 | 40,973.56 | 11,300.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,163.41 | 2,188.38 | 2,034.68 | 1,328.62 | |
| 投资所支付的现金 | 82,400.00 | 67,400.00 | 46,900.00 | 30,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,563.41 | 69,588.38 | 48,934.68 | 31,728.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,968.20 | -16,171.74 | -7,961.12 | -20,428.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,839.81 | 5,839.81 | 5,839.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,005.11 | 5,839.81 | 5,839.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,005.11 | -5,839.81 | -5,839.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 0.24 | 0.29 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,632.28 | -21,602.46 | -12,830.20 | -24,748.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,099.80 | 32,099.80 | 32,099.80 | 32,099.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,467.52 | 10,497.34 | 19,269.59 | 7,351.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,165.78 | -- | 3,938.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.33 | -- | -103.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 829.91 | -- | 408.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.76 | -- | 59.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.94 | -- | 30.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.34 | -- | -47.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,023.05 | -- | -764.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.02 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -687.95 | -- | -424.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.49 | -- | 161.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 227.26 | -- | 102.69 | -- | |
| 存货的减少 | 841.67 | -- | -1,090.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,365.34 | -- | 2,155.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,200.38 | -- | -3,456.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.38 | -- | -97.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,340.90 | -- | 970.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,467.52 | -- | 19,269.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,099.80 | -- | 32,099.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,632.28 | -- | -12,830.20 | -- | |
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