报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,054.32 | 20,566.47 | 13,210.56 | 4,972.41 |
收到的税费返还 | 795.40 | 605.39 | 414.56 | 138.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 443.05 | 422.18 | 302.99 | 92.95 |
经营活动现金流入小计 | 29,292.76 | 21,594.04 | 13,928.10 | 5,204.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,262.62 | 9,710.22 | 6,595.57 | 3,361.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,534.76 | 2,696.45 | 1,864.92 | 1,058.72 |
支付的各项税费 | 3,273.33 | 2,411.30 | 1,554.88 | 529.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.91 | 1,405.43 | 956.09 | 404.08 |
经营活动现金流出小计 | 21,909.62 | 16,223.41 | 10,971.47 | 5,354.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,383.14 | 5,370.63 | 2,956.63 | -149.68 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 123,036.63 | 58,236.63 | 19,519.00 | 11,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,209.57 | 538.53 | 135.11 | 69.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 124,246.25 | 58,775.16 | 19,654.11 | 11,069.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,353.71 | 738.52 | 578.86 | 428.88 |
投资所支付的现金 | 127,536.63 | 104,936.63 | 62,736.63 | 17,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 128,890.34 | 105,675.15 | 63,315.49 | 17,928.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,644.10 | -46,899.99 | -43,661.38 | -6,859.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 36,984.00 | 36,984.00 | 36,984.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,984.00 | 36,984.00 | 36,984.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,237.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.64 | 779.64 | 779.64 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,679.64 | 4,679.64 | 4,679.64 | 3,237.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,304.36 | 32,304.36 | 32,304.36 | -3,237.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | -0.33 | -0.18 | -0.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,042.95 | -9,225.34 | -8,400.58 | -10,245.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,107.03 | 15,107.03 | 15,107.03 | 15,107.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,149.98 | 5,881.69 | 6,706.45 | 4,861.14 |
附注 |
净利润 | 7,118.64 | -- | 2,909.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 79.42 | -- | 100.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 505.83 | -- | 253.16 | -- |
无形资产摊销 | 89.01 | -- | 43.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | 25.70 | -- | 10.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | 0.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,183.89 | -- | -135.11 | -- |
递延所得税资产减少 | 6.45 | -- | 5.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -333.21 | -- | -380.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -265.93 | -- | 293.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,324.60 | -- | -104.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 15.74 | -- | -39.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,383.14 | -- | 2,956.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,149.98 | -- | 6,706.45 | -- |
现金的期初余额 | 15,107.03 | -- | 15,107.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,042.95 | -- | -8,400.58 | -- |