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思维列控

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思维列控(603508) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,601.07
收到的税费返还2,391.10
收到的其他与经营活动有关的现金327.03
经营活动现金流入小计74,319.20
购买商品、接受劳务支付的现金30,119.52
支付给职工以及为职工支付的现金9,770.57
支付的各项税费10,169.79
支付的其他与经营活动有关的现金6,663.75
经营活动现金流出小计56,723.62
经营活动产生的现金流量净额17,595.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,940.00
取得投资收益所收到的现金331.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金19.56
投资活动现金流入小计75,294.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,332.53
投资所支付的现金74,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计78,272.53
投资活动产生的现金流量净额-2,978.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金40.00
筹资活动现金流出小计1,062.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,062.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额13,555.27
加:期初现金及现金等价物余额9,668.28
六、期末现金及现金等价物余额23,223.55
附注
净利润23,845.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备320.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧703.47
无形资产摊销106.42
长期待摊费用摊销27.95
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.54
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2.68
投资损失-331.19
递延所得税资产减少36.17
递延所得税负债增加33.28
存货的减少-1,674.33
经营性应收项目的减少-9,242.18
经营性应付项目的增加4,041.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-272.22
经营活动产生现金流量净额17,595.58
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额23,223.55
现金的期初余额9,668.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额13,555.27
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