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| 思维列控(603508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,100.78 | 55,644.06 | 43,552.32 | 22,418.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,146.24 | 2,204.80 | 1,808.52 | 52.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,146.05 | 645.75 | 385.53 | 200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,393.07 | 58,494.61 | 45,746.37 | 22,670.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,277.83 | 21,592.44 | 14,065.51 | 12,893.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,596.49 | 8,801.13 | 6,438.78 | 2,780.29 | |
| 支付的各项税费 | 13,772.35 | 9,390.07 | 7,238.03 | 6,131.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,419.41 | 6,929.77 | 4,948.43 | 740.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,066.08 | 46,713.40 | 32,690.75 | 22,546.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,326.98 | 11,781.21 | 13,055.62 | 124.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,764.00 | 120,904.00 | 72,249.00 | 34,219.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.64 | 555.96 | 338.31 | 59.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.15 | 2.87 | 2.87 | 2.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.56 | 16.16 | 12.86 | 7.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,419.34 | 121,479.00 | 72,603.04 | 34,289.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,145.40 | 8,834.59 | 7,463.02 | 2,388.07 | |
| 投资所支付的现金 | 153,374.00 | 120,904.00 | 72,249.00 | 47,679.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,519.40 | 129,738.59 | 79,712.02 | 50,067.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,100.06 | -8,259.59 | -7,108.98 | -15,777.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 128,269.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,269.20 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,172.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,640.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,212.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,629.20 | -2,600.00 | -2,600.00 | -2,212.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,856.46 | 921.96 | 3,346.99 | -17,865.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,223.55 | 23,223.55 | 23,223.55 | 23,223.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,080.01 | 24,145.51 | 26,570.54 | 5,357.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,037.07 | -- | 11,811.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 505.05 | -- | 41.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 899.65 | -- | 441.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.79 | -- | 74.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.50 | -- | 13.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | -- | 2.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -45.90 | -- | -13.20 | -- | |
| 投资损失 | -673.50 | -- | -338.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.11 | -- | -20.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.73 | -- | 28.08 | -- | |
| 存货的减少 | -1,802.15 | -- | -2,259.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,843.87 | -- | 3,800.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,757.41 | -- | 412.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,609.76 | -- | -939.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,326.98 | -- | 13,055.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,080.01 | -- | 26,570.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,223.55 | -- | 23,223.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 121,856.46 | -- | 3,346.99 | -- | |
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