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| 思维列控(603508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,464.15 | 46,471.10 | 32,888.92 | 18,866.55 | |
| 收到的税费返还 | 6,620.70 | 6,072.82 | 5,579.98 | 5,537.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,569.35 | 3,006.23 | 2,564.36 | 1,132.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,654.20 | 55,550.15 | 41,033.27 | 25,536.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,653.86 | 13,154.39 | 8,379.29 | 3,931.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,276.93 | 10,163.73 | 7,366.62 | 4,064.23 | |
| 支付的各项税费 | 10,740.38 | 6,858.21 | 5,516.10 | 2,985.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,610.06 | 4,252.24 | 2,677.71 | 1,391.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,281.23 | 34,428.57 | 23,939.73 | 12,372.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,372.96 | 21,121.58 | 17,093.54 | 13,163.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,702.00 | 20,500.00 | 10,500.00 | 2,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 503.66 | 466.94 | 53.60 | 23.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.10 | 3.86 | 3.41 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,107.27 | 65,600.93 | 36,292.22 | 4,742.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,331.03 | 86,571.74 | 46,849.22 | 7,066.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,359.73 | 1,139.24 | 735.01 | 393.21 | |
| 投资所支付的现金 | 70,281.00 | 18,879.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,100.00 | 84,702.00 | 48,800.00 | 16,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,740.73 | 104,720.24 | 63,535.01 | 20,093.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,409.69 | -18,148.50 | -16,685.78 | -13,026.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 129.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,605.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,129.25 | 2,129.25 | 2,129.25 | 221.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,864.17 | 2,129.25 | 2,129.25 | 221.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,189.87 | 9,189.87 | 7,612.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.46 | 98.46 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,491.64 | 3,591.91 | 3,425.32 | 1,575.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,686.52 | 12,781.78 | 11,038.02 | 1,575.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,822.35 | -10,652.53 | -8,908.77 | -1,354.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -859.08 | -7,679.45 | -8,501.01 | -1,217.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,310.43 | 29,310.43 | 29,310.43 | 29,310.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,451.35 | 21,630.98 | 20,809.42 | 28,092.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -56,088.67 | -- | 13,750.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,116.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,947.26 | -- | 2,005.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 919.18 | -- | 463.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.94 | -- | 6.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.82 | -- | 3.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,396.24 | -- | -2,122.00 | -- | |
| 投资损失 | -503.66 | -- | -53.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 659.09 | -- | 740.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -286.93 | -- | -183.07 | -- | |
| 存货的减少 | 7,584.44 | -- | 7,277.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,376.43 | -- | 637.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,686.02 | -- | -11,837.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,020.63 | -- | 6,352.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,372.96 | -- | 17,093.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,451.35 | -- | 20,809.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,310.43 | -- | 29,310.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -859.08 | -- | -8,501.01 | -- | |
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