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| 思维列控(603508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,476.46 | 78,607.82 | 52,822.09 | 26,348.81 | |
| 收到的税费返还 | 4,856.02 | 4,058.52 | 3,351.12 | 2,066.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 810.92 | 614.53 | 497.18 | 173.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,143.40 | 83,280.88 | 56,670.40 | 28,588.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,198.38 | 24,231.91 | 16,816.29 | 9,455.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,123.38 | 18,021.30 | 13,138.91 | 8,003.89 | |
| 支付的各项税费 | 17,157.22 | 13,743.42 | 11,033.43 | 5,921.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,884.44 | 7,479.98 | 4,606.83 | 2,349.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,363.42 | 63,476.62 | 45,595.46 | 25,730.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,779.98 | 19,804.26 | 11,074.94 | 2,858.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 23,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.09 | 104.30 | 100.59 | 43.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.29 | 4.80 | 2.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,245.83 | 23,591.76 | 20,526.71 | 17,386.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,488.21 | 46,700.85 | 41,629.43 | 25,430.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,744.06 | 2,752.92 | 1,905.30 | 1,572.96 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,265.78 | 41,193.59 | 33,193.59 | 27,174.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,009.85 | 60,946.51 | 51,098.90 | 35,747.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,521.64 | -14,245.66 | -9,469.46 | -10,317.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,152.90 | 1,777.83 | 1,347.63 | 598.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,152.90 | 1,777.83 | 1,347.63 | 598.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,897.14 | 20,897.14 | 20,897.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.88 | 113.88 | 113.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,102.38 | 1,777.83 | 1,347.63 | 598.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,999.52 | 22,674.97 | 22,244.77 | 598.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,846.62 | -20,897.14 | -20,897.14 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,588.29 | -15,338.54 | -19,291.67 | -7,459.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,397.18 | 31,397.18 | 31,397.18 | 31,397.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,808.90 | 16,058.64 | 12,105.52 | 23,938.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,815.70 | -- | 18,037.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,935.02 | -- | 1,858.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 864.91 | -- | 429.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.25 | -- | 4.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.20 | -- | -1.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.89 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,097.29 | -- | -1,958.19 | -- | |
| 投资损失 | -181.70 | -- | -100.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -569.84 | -- | -36.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.87 | -- | -91.57 | -- | |
| 存货的减少 | -3,855.80 | -- | 2,444.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,620.38 | -- | 2,819.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,772.69 | -- | -13,251.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -487.31 | -- | -179.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,779.98 | -- | 11,074.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,808.90 | -- | 12,105.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,397.18 | -- | 31,397.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,588.29 | -- | -19,291.67 | -- | |
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