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| 思维列控(603508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,859.79 | 79,750.70 | 52,997.76 | 18,583.76 | |
| 收到的税费返还 | 6,550.80 | 5,888.10 | 3,266.90 | 392.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,243.81 | 4,361.81 | 3,484.19 | 3,498.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,654.40 | 90,000.62 | 59,748.86 | 22,475.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,862.81 | 17,721.46 | 13,279.00 | 7,480.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,796.48 | 15,456.37 | 10,837.46 | 5,679.86 | |
| 支付的各项税费 | 17,267.62 | 14,286.43 | 12,655.93 | 5,673.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,684.59 | 7,810.92 | 5,291.41 | 2,790.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,611.49 | 55,275.19 | 42,063.80 | 21,623.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,042.90 | 34,725.43 | 17,685.06 | 851.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,080.00 | 134,580.00 | 89,050.00 | 40,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,409.59 | 1,227.59 | 855.15 | 526.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.54 | 32.23 | 32.02 | 27.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,833.96 | 26,342.89 | 20,409.65 | 13,020.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,402.09 | 162,182.71 | 110,346.81 | 53,624.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,796.77 | 2,198.79 | 1,750.23 | 941.49 | |
| 投资所支付的现金 | 118,570.00 | 118,570.00 | 82,530.00 | 33,747.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,763.81 | 20,963.81 | 20,963.81 | 20,963.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,200.00 | 63,200.00 | 33,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,330.58 | 204,932.60 | 138,244.04 | 70,652.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,928.49 | -42,749.89 | -27,897.23 | -17,027.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,667.38 | 13,667.38 | 13,667.38 | 8,666.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,679.78 | 2,268.73 | 1,962.61 | 1,284.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,347.16 | 15,936.11 | 15,629.99 | 9,951.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,157.03 | 7,157.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 207.98 | 207.98 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,629.20 | 8,950.37 | 8,688.13 | 928.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,786.23 | 16,107.40 | 8,688.13 | 928.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -439.07 | -171.29 | 6,941.86 | 9,022.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,675.62 | -8,195.75 | -3,270.31 | -7,153.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,634.81 | 27,634.81 | 27,634.81 | 27,634.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,310.43 | 19,439.06 | 24,364.50 | 20,481.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,418.69 | -- | 73,768.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 60.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,039.15 | -- | 2,018.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 934.12 | -- | 466.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.45 | -- | 7.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.08 | -- | 14.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.02 | -- | 17.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,165.65 | -- | -712.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,528.72 | -- | -974.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,472.05 | -- | -331.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,087.60 | -- | 1,308.96 | -- | |
| 存货的减少 | 5,862.39 | -- | 6,949.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,485.12 | -- | -20,263.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,411.20 | -- | 6,565.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -45,893.23 | -- | -51,210.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,042.90 | -- | 17,685.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,310.43 | -- | 24,364.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,634.81 | -- | 27,634.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,675.62 | -- | -3,270.31 | -- | |
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