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海兴电力(603556) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,946.50 | 157,330.66 | 102,412.52 | 51,570.88 | |
收到的税费返还 | 9,955.65 | 8,009.34 | 4,779.16 | 2,888.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,406.74 | 4,746.10 | 1,794.86 | 1,003.89 | |
经营活动现金流入小计 | 260,308.89 | 170,086.11 | 108,986.54 | 56,006.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,363.04 | 93,776.61 | 60,422.15 | 31,290.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,846.81 | 17,571.92 | 13,603.88 | 6,907.81 | |
支付的各项税费 | 18,044.38 | 15,685.27 | 7,271.12 | 3,806.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,510.71 | 18,741.86 | 11,354.17 | 6,293.46 | |
经营活动现金流出小计 | 210,370.88 | 145,775.66 | 92,690.08 | 48,298.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,938.01 | 24,310.46 | 16,296.46 | 7,708.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 262.02 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.34 | 83.63 | 83.63 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 303.36 | 100.41 | 100.41 | 16.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,079.41 | 6,921.90 | 5,209.03 | 4,113.06 | |
投资所支付的现金 | 717.32 | -- | 577.96 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 169,000.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,950.00 | |
投资活动现金流出小计 | 179,796.73 | 27,621.90 | 26,486.99 | 25,063.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -179,493.37 | -27,521.49 | -26,386.58 | -25,046.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 213,662.42 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,960.47 | 26,697.96 | 18,414.36 | 7,727.61 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 231,622.89 | 26,697.96 | 18,414.36 | 7,727.61 | |
偿还债务支付的现金 | 8,090.04 | 14,150.70 | 2,916.75 | 1,662.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,392.91 | 8,272.18 | 8,272.18 | 163.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 809.40 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,292.34 | 22,422.87 | 11,188.93 | 1,826.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,330.55 | 4,275.08 | 7,225.44 | 5,901.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,478.41 | 2,320.89 | 1,068.18 | 578.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,253.60 | 3,384.94 | -1,796.49 | -10,858.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,026.28 | 95,026.28 | 95,026.28 | 95,026.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 181,279.87 | 98,411.22 | 93,229.78 | 84,168.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,123.23 | -- | 22,798.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,779.29 | -- | 781.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,145.03 | -- | 861.95 | -- | |
无形资产摊销 | 455.89 | -- | 236.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 369.41 | -- | 216.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.99 | -- | 7.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -147.11 | -- | -73.56 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,728.22 | -- | 544.27 | -- | |
投资损失 | 1,131.95 | -- | 651.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -511.31 | -- | 553.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,926.56 | -- | -7,447.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,415.39 | -- | -8,821.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,715.74 | -- | 7,481.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -271.42 | -- | -173.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,938.01 | -- | 16,296.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 181,279.87 | -- | 93,229.78 | -- | |
现金的期初余额 | 95,026.28 | -- | 95,026.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,253.60 | -- | -1,796.49 | -- |
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