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| 海兴电力(603556) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,418.09 | 200,808.00 | 129,807.07 | 65,470.50 | |
| 收到的税费返还 | 16,412.13 | 17,979.56 | 8,194.92 | 5,432.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,140.54 | 12,236.07 | 3,777.22 | 6,258.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,970.75 | 231,023.62 | 141,779.21 | 77,161.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,906.79 | 152,274.42 | 105,072.61 | 37,763.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,681.33 | 40,181.74 | 26,424.67 | 16,458.38 | |
| 支付的各项税费 | 15,204.77 | 13,272.89 | 14,075.42 | 6,372.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,631.20 | 29,036.42 | 14,909.39 | 16,113.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,424.09 | 234,765.48 | 160,482.09 | 76,707.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,546.66 | -3,741.85 | -18,702.88 | 453.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,869.00 | 309,370.68 | 180,822.34 | 184,506.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,703.32 | 4,976.22 | 3,600.22 | 2,021.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 616.76 | 90.20 | 454.38 | 25.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,388.36 | 7,001.66 | 7,001.66 | 7,001.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 10,458.28 | 2,000.00 | 11,904.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 371,577.43 | 331,897.03 | 193,878.60 | 205,459.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,177.61 | 3,490.21 | 2,536.35 | 1,251.07 | |
| 投资所支付的现金 | 415,273.77 | 368,489.07 | 232,941.51 | 250,993.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 425.14 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 758.40 | -- | 35,831.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 424,451.39 | 372,737.69 | 235,903.01 | 288,075.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,873.95 | -40,840.66 | -42,024.41 | -82,616.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,790.13 | 33,612.15 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,498.94 | 9,277.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,790.13 | 47,111.09 | 19,277.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,371.56 | 35,895.32 | 15,434.83 | 2,350.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,878.89 | 25,634.08 | 25,675.91 | 425.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647.68 | 2,667.33 | 284.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,898.13 | 64,196.74 | 41,395.69 | 2,776.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,108.00 | -17,085.65 | -22,118.19 | -2,776.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,116.80 | 232.62 | -254.96 | -71.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,552.09 | -61,435.54 | -83,100.44 | -85,010.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,242.30 | 225,174.30 | 220,242.30 | 220,242.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,690.21 | 163,738.75 | 137,141.86 | 135,231.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,363.98 | -- | 15,392.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,377.27 | -- | 1,833.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,408.12 | -- | 2,734.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 794.04 | -- | 395.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 997.94 | -- | 514.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.87 | -- | -47.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.71 | -- | 7.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,009.18 | -- | -2,824.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -409.74 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,696.86 | -- | -556.48 | -- | |
| 投资损失 | -13,550.11 | -- | -6,116.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,609.71 | -- | 679.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,157.04 | -- | -33,583.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,464.59 | -- | 6,231.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,182.55 | -- | -3,138.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 289.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,546.66 | -- | -18,702.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,778.24 | -- | 137,141.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,242.30 | -- | 220,242.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 16,911.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,552.09 | -- | -83,100.44 | -- | |
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