- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海兴电力(603556) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,284.25 | 220,710.08 | 144,545.90 | 52,837.27 | |
收到的税费返还 | 14,200.66 | 13,630.25 | 6,490.00 | 2,546.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,646.78 | 11,263.46 | 1,811.39 | 21,303.02 | |
经营活动现金流入小计 | 311,131.69 | 245,603.78 | 152,847.29 | 76,686.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,528.29 | 123,051.88 | 84,560.64 | 38,582.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,510.35 | 39,472.96 | 24,223.77 | 15,523.63 | |
支付的各项税费 | 29,194.06 | 15,296.05 | 11,912.88 | 7,226.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,726.27 | 25,374.30 | 17,338.06 | 19,410.01 | |
经营活动现金流出小计 | 269,958.97 | 203,195.18 | 138,035.35 | 80,742.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,172.72 | 42,408.60 | 14,811.94 | -4,055.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 800,676.15 | 505,746.15 | 344,425.93 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 16,946.59 | 8,358.97 | 4,181.94 | 1,284.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.00 | 47.84 | 37.47 | 0.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,464.34 | 6,715.08 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,681.54 | -- | 184,976.26 | |
投资活动现金流入小计 | 824,418.08 | 539,549.57 | 348,645.35 | 186,260.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,358.41 | 17,247.43 | 11,989.00 | 3,406.30 | |
投资所支付的现金 | 651,910.05 | 462,795.00 | 237,341.00 | 148.83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 588.73 | -- | 73.18 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,366.40 | -- | 122,464.86 | |
投资活动现金流出小计 | 670,857.19 | 508,408.83 | 249,403.17 | 126,019.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 153,560.89 | 31,140.74 | 99,242.17 | 60,240.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 109.40 | 92.92 | -- | 92.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109.40 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,163.76 | 18,043.13 | 13,810.52 | 2,403.52 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,331.68 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,604.85 | 18,136.05 | 13,810.52 | 2,496.44 | |
偿还债务支付的现金 | 9,936.57 | 3,730.16 | 3,250.40 | 472.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,564.87 | 30,957.09 | 30,615.71 | 611.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,626.01 | 2,139.77 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,127.44 | 36,827.02 | 33,866.11 | 1,084.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,522.60 | -18,690.97 | -20,055.58 | 1,411.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,298.74 | -1,838.88 | -589.82 | -332.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 170,912.27 | 53,019.50 | 93,408.71 | 57,264.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,330.03 | 49,285.65 | 49,330.03 | 49,330.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 220,242.30 | 102,305.14 | 142,738.74 | 106,594.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 47,918.29 | -- | 23,758.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,328.84 | -- | 466.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,401.14 | -- | 2,798.55 | -- | |
无形资产摊销 | 777.47 | -- | 484.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 812.80 | -- | 385.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.73 | -- | 8.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 86.28 | -- | 35.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,958.22 | -- | -2,668.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -2,874.63 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4,910.03 | -- | 1,571.23 | -- | |
投资损失 | -11,539.78 | -- | -4,098.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13.21 | -- | 384.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,272.48 | -- | -14,039.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,231.12 | -- | 1,808.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,831.76 | -- | 5,164.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -1,246.40 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,172.72 | -- | 14,811.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 220,242.30 | -- | 142,738.74 | -- | |
现金的期初余额 | 49,330.03 | -- | 49,330.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 170,912.27 | -- | 93,408.71 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |