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| 海兴电力(603556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,644.49 | 256,241.60 | 175,867.70 | 72,081.87 | |
| 收到的税费返还 | 18,969.25 | 15,650.91 | 11,711.99 | 2,970.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,472.30 | 13,788.23 | 5,841.68 | 1,872.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,086.04 | 285,680.74 | 193,421.36 | 76,924.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,715.64 | 156,637.30 | 112,267.53 | 57,127.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,180.94 | 36,648.51 | 20,657.39 | 13,956.63 | |
| 支付的各项税费 | 31,995.90 | 16,682.19 | 18,214.25 | 5,368.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,663.90 | 24,203.21 | 12,599.28 | 6,698.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,556.37 | 234,171.21 | 163,738.45 | 83,151.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,529.66 | 51,509.53 | 29,682.92 | -6,226.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,337.26 | 110,402.78 | 188,155.68 | 66,283.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,162.25 | 7,986.50 | 7,243.45 | 5,402.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.36 | 15.72 | 141.59 | 117.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 273.86 | 261.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 129.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,107.74 | 118,795.93 | 195,540.72 | 71,803.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,321.71 | 8,648.07 | 8,097.32 | 3,107.80 | |
| 投资所支付的现金 | 231,385.22 | 108,997.69 | 200,600.00 | 93,312.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 445.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,706.93 | 117,645.76 | 208,697.32 | 96,866.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,599.19 | 1,150.17 | -13,156.60 | -25,062.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,366.93 | 25,000.00 | 5,402.35 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,233.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,366.93 | 30,233.94 | 5,402.35 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,609.25 | 22,664.15 | 3,350.82 | 644.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,653.06 | 16,278.99 | 1,771.21 | 508.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,748.38 | 3,771.45 | 3,369.84 | 461.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,010.68 | 42,714.58 | 8,491.87 | 1,614.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,643.75 | -12,480.64 | -3,089.53 | 3,385.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 981.30 | 1,537.07 | 481.80 | 639.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,268.02 | 41,716.14 | 13,918.59 | -27,263.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,690.21 | 153,690.21 | 153,690.21 | 153,690.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,958.24 | 195,406.35 | 167,608.80 | 126,426.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,386.87 | -- | 29,487.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,570.26 | -- | 3,899.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,430.57 | -- | 2,138.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 997.15 | -- | 405.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 705.00 | -- | 317.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.51 | -- | -4.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.95 | -- | 12.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,700.77 | -- | -2,492.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 83.30 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,990.03 | -- | -650.73 | -- | |
| 投资损失 | -4,239.87 | -- | -1,332.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,022.59 | -- | -652.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,876.55 | -- | -10,551.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -839.02 | -- | 887.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,761.88 | -- | 6,610.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 880.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,529.66 | -- | 29,682.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,958.24 | -- | 157,608.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,778.24 | -- | 136,778.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 16,911.97 | -- | 16,911.97 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,268.02 | -- | 13,918.59 | -- | |
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