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| 普莱柯(603566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,357.32 | 26,950.40 | 18,186.03 | 6,407.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,808.31 | 5,830.22 | 5,090.90 | 4,602.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,165.63 | 32,780.62 | 23,276.93 | 11,009.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,114.55 | 6,865.16 | 4,332.41 | 2,200.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,722.30 | 5,591.69 | 3,946.99 | 2,375.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,347.28 | 3,865.37 | 2,724.87 | 838.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,272.89 | 8,126.17 | 5,787.35 | 3,382.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,457.02 | 24,448.39 | 16,791.62 | 8,796.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,708.61 | 8,332.22 | 6,485.31 | 2,212.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 0.27 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,245.07 | 0.27 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,783.83 | 9,811.87 | 1,838.33 | 856.72 | |
| 投资所支付的现金 | 65,020.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,803.83 | 39,811.87 | 1,838.33 | 856.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,558.76 | -39,811.60 | -1,838.27 | -856.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,480.00 | 57,480.00 | 57,480.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,480.00 | 57,480.00 | 57,480.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,840.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 872.73 | 842.73 | 430.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,672.73 | 5,642.73 | 5,230.73 | 3,840.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,807.27 | 51,837.27 | 52,249.27 | -3,840.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,957.12 | 20,357.89 | 56,896.30 | -2,484.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,398.74 | 19,398.74 | 19,398.74 | 19,398.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,355.86 | 39,756.63 | 76,295.04 | 16,914.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,174.22 | -- | 7,063.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -74.10 | -- | -49.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,613.08 | -- | 1,329.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 577.33 | -- | 258.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -270.83 | -- | -16.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.43 | -- | 8.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -777.77 | -- | -876.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 720.32 | -- | -148.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,954.19 | -- | -1,257.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -227.45 | -- | 172.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,708.61 | -- | 6,485.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,355.86 | -- | 76,295.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,398.74 | -- | 19,398.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,957.12 | -- | 56,896.30 | -- | |
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